Как выбрать алгоритмическую стратегию?

Отталкивайтесь от максимальной просадки, а не от доходности: возьмите историческую просадку стратегии, умножьте на полтора и переведите в деньги — если сумма не пугает, стратегия подходит. Ультра-консервативный «Полярис» (−2,1%) и крипто-моментум «Тайфун» (−24,6%) различаются именно ценой риска.

С какой суммы можно подключить стратегию?

Минимальная сумма зависит от стратегии: «Полярис» и «Атлас» — от €10, большинство сбалансированных — от €50–200, агрессивные «Квант» и «Тайфун» — от €500. Комиссии одинаковы для всех 16: 0,80% в год за управление и 10% от прибыли сверх high-water mark.

Можно ли остановить стратегию в любой момент?

Да. Стратегию можно поставить на паузу или остановить в один клик: алгоритм закроет позиции по рынку, и средства останутся на вашем счёте. Также можно менять лимиты и исключать отдельные активы — алгоритм работает строго в заданных вами рамках.

Чем подтверждаются показатели стратегий?

Каждая сделка каждой из 16 стратегий записывается в публичную L2-сеть I-Trade Chain — за год накоплено 184 млн записей. Доходность, просадку и частоту сделок из карточки стратегии можно сверить с ончейн-данными через открытый эксплорер или API.

Strategie

16 algoritmi. Uno è tuo

Ciascuna delle 16 strategie è un portafoglio di modelli con statistiche aperte e conferma on-chain delle operazioni in I-Trade Chain. Di seguito — tutte, dal parcheggio di liquidità all'arbitraggio HFT, in ordine crescente di rischio.

Polaris

Ultra-conservativa

Titoli di stato a breve scadenza e mercato monetario: parcheggio di capitale con scala di scadenze mensile.

Atlas

Conservativa

Obbligazioni e ETF diversificati con aggiustamento algoritmico della duration in base al ciclo dei tassi.

Meridian

Da dividendo

Dividend aristocrat globali con reinvestimento automatico giornaliero delle distribuzioni.

Orbita

All-weather

Risk-parity: azioni, obbligazioni, oro e materie prime contribuiscono in egual misura al rischio.

Granit

Difensiva

Portafoglio anti-crisi: asset difensivi e coperture che si apprezzano nelle correzioni di mercato.

Impuls

Bilanciata

Modelli momentum su azioni, ETF e criptovalute con stop loss asimmetrici.

Vektor

Trend-following

Managed futures: trend su 60 mercati futures — long e short.

Sintez

Selezione azioni con IA

Il modello ML analizza i bilanci e le conference call con gli investitori, selezionando 25–35 azioni.

Basis

Market-neutral

Carry sul funding dei perpetual: spot in long, perp in short — rendimento senza direzionalità.

Delta

Premi di opzioni

Vendita sistematica di opzioni coperte su indici per incassare premi.

Efir

Rendimento on-chain

Staking, pool di liquidità e lending nei protocolli della whitelist.

Mozaika

Small cap

Small cap sottovalutate di Europa e USA — dove la copertura analitica è scarsa.

Puls

Event-driven

I modelli NLP operano sulla reazione del mercato a notizie e report in millisecondi.

Helios

Tematica

Energie rinnovabili, reti e stoccaggio energetico: una scommessa sulla transizione energetica.

Taifun

Momentum cripto

Momentum aggressivo sulle top-15 cripto-attività — un mercato che non chiude mai.

Quant

Aggressiva

Arbitraggio HFT tra exchange con copertura tramite futures: migliaia di micro-operazioni al giorno.

Confronto

Tutte e 16 a confronto

Strategia	Rischio	Rendimento / anno	Drawdown max	Indice di Sharpe	Importo min.
Polaris · Ultra-conservativa	●○○○○	+4,6%	−2,1%	1,62	€10
Atlas · Conservativa	●●○○○	+7,2%	−4,8%	1,41	€10
Meridian · Dividendi	●●○○○	+8,9%	−9,3%	1,05	€50
Orbita · All-weather	●●○○○	+9,4%	−7,6%	1,22	€50
Granit · Difensiva	●●○○○	+6,1%	−5,2%	1,10	€50
Impuls · Bilanciata	●●●○○	+14,8%	−12,4%	1,18	€50
Vektor · Trend-following	●●●○○	+12,6%	−10,8%	1,08	€100
Sintez · Selezione AI di azioni	●●●○○	+16,2%	−14,9%	1,12	€100
Basis · Market-neutral	●●●○○	+11,4%	−6,7%	1,35	€200
Delta · Premi su opzioni	●●●○○	+10,7%	−9,8%	1,02	€200
Efir · Reddito on-chain	●●●●○	+13,9%	−15,4%	0,95	€200
Mozaika · Small cap	●●●●○	+17,8%	−18,3%	0,92	€100
Puls · Event-driven	●●●●○	+15,3%	−13,7%	0,98	€200
Helios · Tematica	●●●●○	+9,1%	−16,2%	0,64	€100
Taifun · Momentum crypto	●●●●●	+28,4%	−24,6%	0,88	€500
Quant · Aggressiva	●●●●●	+23,5%	−19,7%	0,97	€500

Dati su 36 mesi (reale + backtest pre-lancio), al netto delle commissioni. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.

FAQ

Domande e risposte

Come scegliere una strategia algoritmica?

Partite dal drawdown massimo, non dai rendimenti: prendete il drawdown storico della strategia, moltiplicatelo per uno e mezzo e convertitelo in valore monetario — se la cifra non vi spaventa, la strategia fa per voi. L'ultra-conservativo Polaris (−2,1%) e il crypto-momentum Taifun (−24,6%) si differenziano proprio per il costo del rischio.

Da quale importo è possibile attivare una strategia?

L'importo minimo dipende dalla strategia: «Polaris» e «Atlas» — da €10, la maggior parte delle bilanciate — da €50–200, le aggressive «Quant» e «Taifun» — da €500. Le commissioni sono identiche per tutte le 16 strategie: 0,80% annuo per la gestione e 10% del profitto oltre il high-water mark.

È possibile sospendere la strategia in qualsiasi momento?

Sì. La strategia può essere messa in pausa o interrotta con un clic: l'algoritmo chiuderà le posizioni a mercato e i fondi rimarranno sul tuo conto. È inoltre possibile modificare i limiti ed escludere singoli asset — l'algoritmo opera esclusivamente entro i parametri da te definiti.

Come vengono attestate le performance delle strategie?

Ogni operazione di ciascuna delle 16 strategie viene registrata nella rete pubblica L2 I-Trade Chain — in un anno sono stati accumulati 184 mln di record. I returns, il drawdown e la frequenza delle operazioni nella scheda della strategia possono essere verificati con i dati on-chain tramite l'explorer aperto o l'API.

Selezione

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Gestione

Come scegliere una strategia algoritmica

Tre regole pratiche al posto dell'inseguimento dei rendimenti.

Iniziate dal drawdown, non dai rendimenti

Il rendimento attrae l'attenzione, ma le persone abbandonano gli investimenti a causa dei drawdown. Prendi il drawdown massimo storico della strategia, moltiplicalo per uno e mezzo e convertilo in euro sul tuo capitale. Se il numero non ti spaventa, la strategia è adatta al tuo profilo.

Analisi dettagliata della metrica — nell'articolo «Il drawdown è il prezzo dei rendimenti».

Verifica l'orizzonte temporale e il tipo di strategia

Le conservative («Atlas», «Granit») sono progettate per anni e affrontano le crisi con maggiore resilienza. Le bilanciate («Impuls», «Vektor») richiedono un orizzonte di 2–3 anni. Le aggressive («Quant», «Taifun») e le tematiche («Helios») sono un complemento al portafoglio principale, non una sua sostituzione.

Tutte le 16 strategie pubblicano il coefficiente di Sharpe, la volatilità e la frequenza delle operazioni — confronta ciò che è comparabile.

Verificate, non fidatevi

Ogni operazione di ciascuna strategia viene registrata nella rete pubblica I-Trade Chain: le metriche dichiarate vengono verificate matematicamente rispetto ai dati effettivi. Le metriche antecedenti alla data di lancio costituiscono backtest, sempre contrassegnato come tale.

Le commissioni sono identiche per tutte le strategie: 0,80% annuo per la gestione e 10% oltre il high-water mark — vedi Fee Schedule.