Как выбрать алгоритмическую стратегию?

Отталкивайтесь от максимальной просадки, а не от доходности: возьмите историческую просадку стратегии, умножьте на полтора и переведите в деньги — если сумма не пугает, стратегия подходит. Ультра-консервативный «Полярис» (−2,1%) и крипто-моментум «Тайфун» (−24,6%) различаются именно ценой риска.

С какой суммы можно подключить стратегию?

Минимальная сумма зависит от стратегии: «Полярис» и «Атлас» — от €10, большинство сбалансированных — от €50–200, агрессивные «Квант» и «Тайфун» — от €500. Комиссии одинаковы для всех 16: 0,80% в год за управление и 10% от прибыли сверх high-water mark.

Можно ли остановить стратегию в любой момент?

Да. Стратегию можно поставить на паузу или остановить в один клик: алгоритм закроет позиции по рынку, и средства останутся на вашем счёте. Также можно менять лимиты и исключать отдельные активы — алгоритм работает строго в заданных вами рамках.

Чем подтверждаются показатели стратегий?

Каждая сделка каждой из 16 стратегий записывается в публичную L2-сеть I-Trade Chain — за год накоплено 184 млн записей. Доходность, просадку и частоту сделок из карточки стратегии можно сверить с ончейн-данными через открытый эксплорер или API.

Strategien

16 Algorithmen. Einer ist Ihrer

Jede der 16 Strategien ist ein Modellportfolio mit offenen Statistiken und On-Chain-Bestätigung der Trades in I-Trade Chain. Im Folgenden alle, von der Cash-Parkierung bis zum HFT-Arbitrage, nach steigendem Risiko.

Polaris

Ultrakonservativ

Kurzlaufende Staatsanleihen und Geldmarkt: Kapitalparkerung mit monatlicher Fälligkeitsleiter.

Atlas

Konservativ

Anleihen und breit diversifizierte ETF mit algorithmischer Duration-Anpassung an den Zinszyklus.

Meridian

Dividenden

Globale Dividendenaristokraten mit täglicher automatischer Reinvestition der Ausschüttungen.

Orbita

Allwetter

Risikoparität: Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe tragen gleichmäßig zum Risiko bei.

Granit

Defensiv

Krisenportfolio: defensive Vermögenswerte und Absicherungen, die in Korrekturen steigen.

Impuls

Ausgewogen

Momentum-Modelle für Aktien, ETF und Krypto mit asymmetrischen Stopps.

Vektor

Trendfolgend

Managed Futures: Trends auf 60 Futures-Märkten — long und short.

Sintez

KI-Aktienauswahl

Das ML-Modell analysiert Geschäftsberichte und Earnings Calls und wählt 25–35 Aktien aus.

Basis

Marktneutral

Carry aus dem Funding von Perpetuals: Spot Long, Perp Short — Ertrag ohne Richtungsrisiko.

Delta

Optionsprämien

Systematischer Verkauf gedeckter Indexoptionen zur Prämienerzielung.

Efir

On-Chain-Ertrag

Staking, Liquiditätspools und Kreditvergabe in Protokollen der Whitelist.

Mozaika

Nebenwerte

Unterbewertete Small-Cap-Werte aus Europa und den USA – dort, wo es wenig Analysten gibt.

Puls

Ereignisbasiert

NLP-Modelle handeln die Marktreaktion auf Nachrichten und Geschäftsberichte innerhalb von Millisekunden.

Helios

Thematisch

Erneuerbare Energien, Netze und Energiespeicherung: eine Wette auf die Energiewende.

Taifun

Krypto-Momentum

Aggressives Momentum auf die Top-15-Krypto-Assets — ein Markt, der niemals schließt.

Quant

Aggressiv

HFT-Arbitrage zwischen Börsen mit Futures-Absicherung: Tausende von Mikrotransaktionen täglich.

Vergleich

Alle 16 im Vergleich

Strategie	Risiko	Rendite / Jahr	Max. Drawdown	Sharpe-Ratio	Mindestbetrag
Polaris · Ultra-konservativ	●○○○○	+4,6%	−2,1%	1,62	€10
Atlas · Konservativ	●●○○○	+7,2%	−4,8%	1,41	€10
Meridian · Dividende	●●○○○	+8,9%	−9,3%	1,05	€50
Orbita · Allwetter	●●○○○	+9,4%	−7,6%	1,22	€50
Granit · Defensiv	●●○○○	+6,1%	−5,2%	1,10	€50
Impuls · Ausgewogen	●●●○○	+14,8%	−12,4%	1,18	€50
Vektor · Trendfolge	●●●○○	+12,6%	−10,8%	1,08	€100
Sintez · KI-Aktienauswahl	●●●○○	+16,2%	−14,9%	1,12	€100
Basis · Marktneutral	●●●○○	+11,4%	−6,7%	1,35	€200
Delta · Optionsprämien	●●●○○	+10,7%	−9,8%	1,02	€200
Efir · On-Chain-Ertrag	●●●●○	+13,9%	−15,4%	0,95	€200
Mozaika · Small-Cap	●●●●○	+17,8%	−18,3%	0,92	€100
Puls · Ereignisgesteuert	●●●●○	+15,3%	−13,7%	0,98	€200
Helios · Thematisch	●●●●○	+9,1%	−16,2%	0,64	€100
Taifun · Krypto-Momentum	●●●●●	+28,4%	−24,6%	0,88	€500
Quant · Aggressiv	●●●●●	+23,5%	−19,7%	0,97	€500

Werte über 36 Monate (live + Backtest vor Start), nach allen Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.

FAQ

Fragen & Antworten

Wie wähle ich eine algorithmische Strategie aus?

Orientieren Sie sich am maximalen Drawdown, nicht an der Rendite: Nehmen Sie den historischen Drawdown der Strategie, multiplizieren Sie ihn mit 1,5 und rechnen Sie ihn in Geldbeträge um – wenn dieser Betrag Sie nicht erschreckt, ist die Strategie für Sie geeignet. Der ultra-konservative Polaris (−2,1 %) und das Krypto-Momentum Taifun (−24,6 %) unterscheiden sich genau im Risikopreis.

Ab welchem Betrag kann eine Strategie genutzt werden?

Der Mindestbetrag hängt von der Strategie ab: «Polaris» und «Atlas» — ab €10, die meisten ausgewogenen — ab €50–200, aggressive «Quant» und «Taifun» — ab €500. Die Gebühren sind für alle 16 identisch: 0,80 % p. a. für die Verwaltung und 10 % des Gewinns über dem high-water mark.

Kann ich die Strategie jederzeit stoppen?

Ja. Die Strategie kann mit einem Klick pausiert oder gestoppt werden: Der Algorithmus schließt Positionen zum Marktpreis, und die Mittel verbleiben auf Ihrem Konto. Außerdem können Limits geändert und einzelne Vermögenswerte ausgeschlossen werden — der Algorithmus arbeitet strikt innerhalb der von Ihnen definierten Grenzen.

Womit werden die Kennzahlen der Strategien belegt?

Jede Transaktion jeder der 16 Strategien wird in das öffentliche L2-Netzwerk I-Trade Chain geschrieben — im Jahresverlauf wurden 184 Mio. Einträge akkumuliert. Renditen, Drawdown und Handelsfrequenz aus der Strategiekarte können über den offenen Explorer oder die API mit On-Chain-Daten abgeglichen werden.

Auswahl

Unsicher? Machen Sie den Risikotest

Strategie finden

Leitfaden

Wie man eine algorithmische Strategie auswählt

Drei praktische Regeln statt der Jagd nach Rendite.

Beginnen Sie mit dem Drawdown, nicht mit der Rendite

Rendite zieht Aufmerksamkeit auf sich, aber Anleger steigen wegen Drawdowns aus. Nehmen Sie den maximalen historischen Drawdown der Strategie, multiplizieren Sie ihn mit eineinhalb und rechnen Sie ihn in Euro auf Ihren Betrag um. Wenn die Zahl Sie nicht erschreckt — passt die Strategie zu Ihrem Charakter.

Ausführliche Erläuterung der Kennzahl – im Artikel „Drawdown — der Preis der Rendite".

Anlagehorizont und Strategietyp abgleichen

Konservative Strategien («Atlas», «Granit») sind auf mehrere Jahre ausgelegt und überstehen Krisen sanfter. Ausgewogene Strategien («Impuls», «Vektor») erfordern einen Anlagehorizont von 2–3 Jahren. Aggressive («Quant», «Taifun») und thematische («Helios») Strategien sind eine Ergänzung des Hauptportfolios, kein Ersatz dafür.

Alle 16 Strategien veröffentlichen Sharpe Ratio, Volatilität und Handelsfrequenz — vergleichen Sie Vergleichbares.

Prüfen Sie, vertrauen Sie nicht blind

Jede Transaktion jeder Strategie wird im öffentlichen Netzwerk erfasst I-Trade Chain: Die angegebenen Kennzahlen werden mathematisch mit den tatsächlichen Ergebnissen abgeglichen. Kennzahlen vor dem Startdatum stammen aus einem Backtest und sind stets als solcher gekennzeichnet.

Die Gebühren sind für alle Strategien identisch: 0,80 % p. a. für die Verwaltung und 10 % über dem high-water mark — siehe Fee Schedule.