Offenlegung von Informationen

Dieses Dokument enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungen der ITRADE ENTERPRISE LTD, eingetragen in England und Wales, Registernummer 09038312, eingetragener Sitz: 22 Kingsley Close, Birkenshaw, Bradford, West Yorkshire, United Kingdom, BD11 2NH (nachfolgend „Plattform"; Marke „I-Trade", Website i-trade.io). Lesen Sie dieses Dokument vollständig, bevor Sie mit dem Investieren beginnen. Dieses Dokument ist Teil Kundenvereinbarung und ist gemeinsam zu lesen mit Nutzungsbedingungen.

1. Status der Plattform und anwendbares Recht

Die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht der Jurisdiktionen erbracht, in denen die Plattform tätig ist. Dieses Dokument und die Beziehung zwischen Ihnen und der Plattform unterliegen dem Recht von England und Wales. Sind Sie Verbraucher, behalten Sie die zwingenden Rechtsbehelfe, die das Recht Ihres Wohnsitzstaates vorsieht.

Verbrauchern aus der EU/dem EWR können im Wohnsitzstaat Mechanismen der alternativen Streitbeilegung (ADR) zur Verfügung stehen, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. Das Beschwerdeverfahren ist auf der Seite Support.

2. Allgemeiner Risikohinweis zum Marktrisiko

Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Vergangene Wertentwicklungen bestimmen keine zukünftigen Ergebnisse und sind keine Garantie dafür.

Algorithmisches Management beseitigt das Marktrisiko nicht — es formalisiert lediglich die Regeln für den Umgang damit. Investieren Sie keine Mittel, deren Verlust für Ihre finanzielle Lage kritisch wäre, und verwenden Sie keine Fremdmittel zur Kontoaufstockung.

3. Risiken algorithmischer Strategien

• Modellrisiko — das Verhalten des Modells bei neuen Marktdaten kann erheblich von dem historischen und dem erwarteten Verhalten abweichen.
• Überanpassungsrisiko — auf historischen Daten optimierte Strategieparameter können sich auf künftigen Daten möglicherweise nicht bestätigen.
• Wechsel von Marktregimes — eine Strategie, die unter bestimmten Bedingungen (z. B. im Trend oder bei geringer Volatilität) wirksam ist, kann unter anderen Bedingungen dauerhaft Verluste erzeugen.
• Drawdowns — der Wertrückgang des Portfolios vom Höchststand kann erheblich und langandauernd sein; eine Wertwiederherstellung ist nicht garantiert.
• Gewährleistungsausschluss — keine Strategie garantiert Erträge oder den Kapitalerhalt. Modell-Ensembling und Risikolimits reduzieren die genannten Risiken, schließen sie jedoch nicht aus.

4. Hebel und Derivate

Gehebelte Derivate verstärken sowohl Gewinne als auch Verluste in einem Vielfachen. Ein erheblicher Anteil der Konten von Privatkunden verliert beim Handel mit Marginprodukten Geld. Stellen Sie sicher, dass Sie die Funktionsweise des Instruments verstehen und bereit sind, das hohe Verlustrisiko zu tragen.

• Perpetual Futures auf der Plattform werden mit isolierter Margin gehandelt: der maximale Verlust einer Position ist auf die dieser Position zugewiesene Margin begrenzt und übersteigt die dafür hinterlegten Mittel nicht.
• Bei einer abrupten Kursbewegung kann eine Position zwangsweise zu einem schlechteren als dem berechneten Kurs liquidiert werden; die für die Position hinterlegte Margin kann dabei vollständig verloren gehen.
• Finanzierungssätze (Funding Rates) für Perpetual Futures werden periodisch gutgeschrieben oder belastet und beeinflussen das Gesamtergebnis der Position.
• Der Zugang zu Derivaten wird erst nach erfolgreichem Abschluss eines Angemessenheitstests gewährt. Das Bestehen des Tests stellt keine Empfehlung dar, mit diesen Instrumenten zu handeln.

5. Risiken von Krypto-Assets

• Volatilität. Die Preise von Krypto-Assets sind extrem volatil; der Wert kann schnell und erheblich sinken, bis hin zum vollständigen Verlust.
• Kein Versicherungsschutz. Krypto-Assets sind nicht durch Einlagensicherungssysteme und Anlegerentschädigungssysteme abgedeckt.
• Regulatorischer Kontext. Für Kunden aus dem EWR unterliegt der Handel mit Kryptoaktiva der MiCA (Regulation (EU) 2023/1114). Der regulatorische Status einzelner Vermögenswerte und Dienstleistungen kann sich ändern und unterscheidet sich je nach Jurisdiktion.
• Technologische Risiken. Sicherheitslücken in Protokollen und Smart Contracts, Ausfälle und Überlastungen von Blockchain-Netzwerken, Angriffe auf die Infrastruktur, Verlust oder Kompromittierung von Schlüsseln.
• Forks und Netzwerkereignisse. Hard Forks, Netzwerkspaltungen oder Netzwerkstilllegungen können zu Verlust des Zugangs zu Vermögenswerten oder ihres Wertes führen; die Unterstützung von infolge eines Forks entstandenen Vermögenswerten wird nicht garantiert.
• Staking. Netzwerkvergütungsraten sind nicht garantiert; im Staking eingesetzte Vermögenswerte unterliegen Marktrisiken, Slashing-Risiken und Sperrfristen. Der Reservefonds der Plattform kann Slashing-Verluste bis zur Höhe seines Fondsvermögens teilweise kompensieren; eine solche Deckung wird nicht garantiert.

6. Liquiditäts- und Ausführungsrisiko

In Phasen von Marktstress kann es unmöglich sein, eine Position zu einem fairen Preis zu schließen; Stop-Aufträge können zu einem wesentlich ungünstigeren Kurs als erwartet ausgeführt werden (Slippage). In Phasen extremer Volatilität können Ausführungsgeschwindigkeit und -qualität nachlassen und Kurse vorübergehend nicht verfügbar sein.

Aufträge werden nach dem Grundsatz der bestmöglichen Ausführung unter Berücksichtigung von Preis, Kosten, Geschwindigkeit und Ausführungswahrscheinlichkeit weitergeleitet. Die Liste der Ausführungsplätze und periodische Berichte zur Ausführungsqualität werden im Abschnitt veröffentlicht Investor Relations.

7. Betriebs- und Technologierisiko

Eine ununterbrochene Verfügbarkeit der Plattform wird nicht garantiert. Softwarefehler, Störungen von Kommunikationskanälen, Börsen und externen Anbietern können den Zugang zum Konto sowie die Aufgabe oder Schließung von Orders vorübergehend einschränken. Strategien verfügen über redundante Stopp-Mechanismen, jedoch ist ein technologisches Risiko von null nicht erreichbar.

Die Plattform ist Cyberrisiken ausgesetzt, einschließlich Versuchen des unbefugten Zugriffs. Die Plattform setzt organisatorische und technische Schutzmaßnahmen ein; jedoch bietet kein System absolute Sicherheit. Nutzen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und geben Sie Ihre Zugangsdaten nicht an Dritte weiter.

8. Währungsrisiko

Sind die Vermögenswerte einer Strategie nicht in der Basiswährung Ihres Kontos denominiert, können Wechselkursänderungen Ihr Ergebnis schmälern oder Ihren Verlust erhöhen, selbst wenn die Vermögenswerte selbst eine positive Entwicklung verzeichnen.

9. Sonstige wesentliche Risiken

• Kontrahentenausfallrisiko — Nichterfüllung von Verpflichtungen durch eine Börse, eine Bank, einen Verwahrer oder einen Emittenten.
• Regulatorisches Risiko — Änderung des rechtlichen Status von Instrumenten oder der Art der Dienstleistungserbringung, insbesondere in Bezug auf Krypto-Assets.
• Konzentrationsrisiko — thematische Strategien („Helios") sind auf einzelne Sektoren konzentriert und volatiler als diversifizierte Strategien.

10. Kein Anlageratschlag

Die auf der Plattform bereitgestellten Informationen, einschließlich Strategiesteckbriefe, Analysematerialien und Ergebnisse von Eignungsbeurteilungen, sind rein informatorischer Natur und stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und keine persönliche Empfehlung dar. Die Plattform verspricht oder garantiert keine Erträge. Anlageentscheidungen treffen Sie eigenverantwortlich; ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Fachberater hinzu.

11. Berechnungsmethodik der Kennzahlen

• Die Strategierenditen werden nach der zeitgewichteten Renditemethode (TWR) nach Abzug aller Gebühren zu den Schlusskursen des Berechnungstages berechnet.
• Der maximale Drawdown ist der größte Rückgang des Portfoliowerts vom Höchststand bis zum Tiefststand im Beobachtungszeitraum.
• Die Sharpe Ratio wird auf Basis monatlicher Renditen gegenüber einem vergleichbaren risikofreien Zinssatz in der Basiswährung der Strategie berechnet und auf Jahresbasis hochgerechnet.
• Kennzahlen vor dem Startdatum der Strategie sind das Ergebnis Backtests und werden in der Karte markiert. Der Backtest berücksichtigt Gebühren und ein Slippage-Modell, bildet die reale Ausführung jedoch nicht vollständig ab; der Live-Track hat stets Vorrang.
• Strategie-Transaktionen werden im I-Trade Chain-Netzwerk veröffentlicht; die Abgleichmethodik ist in der API-Dokumentation beschrieben.

12. Interessenkonflikte

• Die Plattform betreibt keinen Eigenhandel gegen Kunden und tritt bei deren Transaktionen nicht als Gegenpartei auf.
• Die Plattform erhält keine Vergütung für den Orderflow (PFOF) und keine Zuwendungen von Handelsplätzen für die Weiterleitung.
• Die Vergütung der Plattform besteht ausschließlich aus öffentlichen Gebühren aus Fee Schedule.
• Mitarbeiter sind verpflichtet, persönliche Konten zu deklarieren; der Handel auf Basis nicht-öffentlicher Informationen über den Kundenorderfluss ist verboten und wird überwacht.
• Autoren von Drittanbieter-Strategien erhalten einen Anteil der Verwaltungsgebühr; ihr Anteil wird in der Strategiekarte offengelegt.

13. Vermögensschutz und Entschädigungssysteme

Kundengelder werden auf segregierten Konten bei Kreditinstituten getrennt von den Eigenmitteln der Plattform gehalten. Auf dem Konto der Plattform gehaltene Mittel sind keine Bankeinlagen und werden nicht durch Einlagensicherungssysteme abgedeckt.

Für Wertpapiere können anwendbare Anlegerentschädigungssysteme der Verwahrjurisdiktion gelten, soweit gesetzlich vorgesehen; deren Verfügbarkeit, Bedingungen und Limits hängen vom jeweiligen Verwahrer und der Jurisdiktion ab und werden von der Plattform nicht garantiert. Krypto-Assets sind durch keine Entschädigungssysteme abgedeckt. Der überwiegende Teil der Krypto-Assets wird in Cold Storage mit Multi-Signatur-Schutz verwahrt; Bestände in Hot Wallets werden auf ein Minimum beschränkt. Einzelheiten finden Sie in der Nutzungsbedingungen.

14. Dienstleistungsgebühren und Gesamtkosten

Die vollständige Gebührenübersicht – in Fee Schedule. Auf Anfrage stellt die Plattform eine Ex-ante-Berechnung der Gesamtkosten für die gewählte Strategie und den gewählten Betrag sowie einen jährlichen Ex-post-Bericht über die tatsächlich angefallenen Kosten und deren Auswirkungen auf die Rendite zur Verfügung, soweit dies nach dem anwendbaren Recht erforderlich ist.

15. Besteuerung

Die Pflicht zur Erklärung von Kapitalerträgen und zur Entrichtung von Steuern obliegt dem Kunden. Die Plattform fungiert in der Regel nicht als Steueragent in den Dienstleistungsjurisdiktionen. Ein jährlicher Steuerbericht mit den erforderlichen Daten wird im persönlichen Kundenkonto erstellt. Die steuerlichen Auswirkungen hängen von Ihrer Jurisdiktion und Ihren persönlichen Umständen ab — ziehen Sie bei Bedarf einen Steuerberater hinzu.

16. Nachhaltigkeitsansatz (ESG)

Die ESG-Filter der Strategien basieren auf Drittanbieter-Ratings und eigenem Screening; ihre Methodik ist auf der Seite beschrieben ESG. Wenn eine Strategie nicht als ESG-Version ausgewiesen ist, berücksichtigt die Plattform bei den Handelsentscheidungen dieser Strategie keine Nachhaltigkeitsfaktoren.

17. Aktualisierung des Dokuments und Kontaktdaten

Offenlegungen werden mindestens einmal jährlich und bei wesentlichen Änderungen überprüft. Die aktuelle Version ist stets auf dieser Seite zu finden; das Aktualisierungsdatum ist im Kopf angegeben.

Fragen zu diesem Dokument: [email protected]. Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten: [email protected] (siehe Datenschutzrichtlinie). Allgemeine Anfragen: [email protected].