Quant. Mikrosekunden gegen den Markt
HFT-Arbitrage und marktneutrale Modelle auf Krypto und Futures. Maximales Renditepotenzial — und maximale Anforderungen an die Nerven.
Werte über 36 Monate, nach Gebühren. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Wie «Quant» funktioniert
Latenz-Arbitrage
Der Algorithmus erkennt Preisdifferenzen zwischen Börsen und schließt diese innerhalb von Millisekunden — Tausende von Mikrotransaktionen täglich.
Absicherung mit Futures
Spot-Positionen werden mit Perpetuals abgesichert: Die Strategie verdient an Marktineffizienzen, nicht an der Marktrichtung.
Striktes Risikobudget
Tägliches Verlustsicherungslimit 1,5 %: Bei Erreichen wird der Handel bis zur nächsten Sitzung gestoppt. Keine Ausnahmen.
Ziel-Portfoliostruktur
Tatsächliche Gewichte schwanken um ±5 Pp; das Auto-Rebalancing führt das Portfolio zu den Zielen zurück.
Konditionen
Fragen & Antworten
Für wen ist die Strategie «Quant» geeignet?
Quant — eine aggressive KI-Strategie mit Risikoniveau 5 von 5: geeignet für erfahrene Anleger als Satellitenposition — nicht mehr als 10–15 % des Kapitals. Historische Rendite — +23,5 % p. a. bei einem maximalen Drawdown von −19,7 %; Mindestanlage €500.
Welche Risiken hat die Strategie «Quant»?
Das Hauptrisiko sind technische Ausfälle und seltene, aber abrupte Zusammenbrüche von Arbitrage-Spreads. Der maximale historische Drawdown betrug −19,7 % bei einer Volatilität von 22,4 %. Der Algorithmus arbeitet innerhalb strenger Limits: Bei Annäherung an das Drawdown-Limit werden Positionen automatisch reduziert, und die Strategie kann jederzeit gestoppt werden.
Welche Bedingungen gelten für den Einstieg in «Quant»?
Mindestbetrag — €500, Verwaltungsgebühr — 0,80 % p. a., Erfolgsbeteiligung — 10 % des Gewinns über dem high-water mark. Die Strategie führt durchschnittlich 2.400 Trades pro Monat aus, und jeder wird im öffentlichen Netzwerk I-Trade Chain erfasst.