16 algoritmos. Um é seu

Títulos públicos de curto prazo e mercado monetário: estacionamento de capital com escalonamento mensal de vencimentos.

Títulos e ETFs amplos com ajuste algorítmico de duration ao ciclo de juros.

Aristocratas globais de dividendos com reinvestimento automático diário dos proventos.

Paridade de risco: ações, títulos, ouro e commodities contribuem igualmente para o risco.

Portfólio anticrise: ativos defensivos e hedges que crescem nas correções.

Modelos de momentum em ações, ETF e cripto com stops assimétricos.

Managed futures: tendências em 60 mercados de futuros — tanto comprado quanto vendido.

O modelo de ML lê relatórios e calls com investidores, selecionando 25–35 ações.

Carry no funding de perpétuos: long no spot, short no perp — retorno sem exposição direcional.

Venda sistemática de opções cobertas sobre índices para geração de prêmios.

Staking, pools de liquidez e empréstimos em protocolos da lista branca.

Small caps subvalorizadas da Europa e dos EUA — onde há poucos analistas.

Modelos NLP operam a reação do mercado a notícias e relatórios em milissegundos.

Energias renováveis, redes e armazenamento de energia: uma aposta na transição energética.

Momentum agressivo nos 15 principais criptoativos — um mercado que nunca fecha.

Arbitragem HFT entre exchanges com hedge em futuros: milhares de micro-operações por dia.