16 algoritma. Biri sizin
16 stratejinin her biri, I-Trade Chain'de açık istatistikler ve zincir üzeri işlem doğrulaması ile bir model portföyüdür. Aşağıda, nakit yönetiminden HFT arbitrajına kadar risk düzeyine göre sıralanmış tüm stratejiler yer almaktadır.
Polaris
Ultra muhafazakârKısa vadeli devlet tahvilleri ve para piyasası: aylık vade merdiveniyle sermaye park etme.
Atlas
MuhafazakârFaiz döngüsüne göre algoritmik süre ayarlamasıyla tahviller ve geniş kapsamlı ETF'ler.
Meridian
TemettüGünlük otomatik temettü yeniden yatırımıyla küresel temettü aristokratları.
Orbita
Her havaya uygunRisk paritesi: hisseler, tahviller, altın ve emtialar riske eşit katkıda bulunur.
Granit
SavunmacıKriz karşıtı portföy: düzeltmelerde değer kazanan koruyucu varlıklar ve riskten korunma pozisyonları.
İmpuls
DengeliHisse senedi, ETF ve kriptoda asimetrik stop'larla momentum modelleri.
Vektor
Trend takipliManaged futures: 60 vadeli işlem piyasasında trendler — hem uzun hem kısa.
Sintez
YZ hisse seçimiML modeli finansal raporları ve yatırımcı görüşmelerini okuyarak 25–35 hisse seçer.
Bazis
Piyasa nötrSürekli sözleşme fonlama taşıma işlemi: spot uzun, sürekli sözleşme kısa — yönden bağımsız getiri.
Delta
Opsiyon primleriPrim kazanmak için endekslerde sistematik teminatlı opsiyon satışı.
Efir
Zincir üstü getiriBeyaz listedeki protokollerde staking, likidite havuzları ve kredi.
Mozaika
Küçük şirketlerAvrupa ve ABD'nin değeri düşük small-cap şirketleri — analistlerin seyrek olduğu alanda.
Puls
Olay odaklıNLP modelleri, piyasanın haberlere ve finansal raporlara tepkisini milisaniyeler içinde işler.
Helios
TematikYenilenebilir enerji, şebekeler ve enerji depolama: enerji dönüşümüne yatırım.
Taifun
Kripto momentumİlk 15 kripto varlıkta agresif momentum — hiç kapanmayan piyasa.
Kvant
AgresifVadeli işlemlerle hedge edilmiş borsalar arası HFT arbitrajı: günde binlerce mikro işlem.
16'sı yan yana
| Strateji | Risk | Getiri / yıl | Maks. düşüş | Sharpe oranı | Min. tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Polaris · Ultra-muhafazakâr | ●○○○○ | +4,6% | −2,1% | 1,62 | €10 |
| Atlas · Muhafazakâr | ●●○○○ | +7,2% | −4,8% | 1,41 | €10 |
| Meridian · Temettü | ●●○○○ | +8,9% | −9,3% | 1,05 | €50 |
| Orbita · Her hava koşuluna uygun | ●●○○○ | +9,4% | −7,6% | 1,22 | €50 |
| Granit · Savunmacı | ●●○○○ | +6,1% | −5,2% | 1,10 | €50 |
| İmpuls · Dengeli | ●●●○○ | +14,8% | −12,4% | 1,18 | €50 |
| Vektor · Trend takip eden | ●●●○○ | +12,6% | −10,8% | 1,08 | €100 |
| Sintez · AI hisse seçimi | ●●●○○ | +16,2% | −14,9% | 1,12 | €100 |
| Bazis · Piyasa-nötr | ●●●○○ | +11,4% | −6,7% | 1,35 | €200 |
| Delta · Opsiyon primleri | ●●●○○ | +10,7% | −9,8% | 1,02 | €200 |
| Efir · Zincir üstü gelir | ●●●●○ | +13,9% | −15,4% | 0,95 | €200 |
| Mozaika · Küçük ölçekli şirketler | ●●●●○ | +17,8% | −18,3% | 0,92 | €100 |
| Puls · Olaya dayalı | ●●●●○ | +15,3% | −13,7% | 0,98 | €200 |
| Helios · Tematik | ●●●●○ | +9,1% | −16,2% | 0,64 | €100 |
| Taifun · Kripto-momentum | ●●●●● | +28,4% | −24,6% | 0,88 | €500 |
| Kvant · Agresif | ●●●●● | +23,5% | −19,7% | 0,97 | €500 |
36 aylık veriler (canlı + lansman öncesi backtest), tüm ücretler düşülmüş. Geçmiş geleceği garanti etmez.
Sorular ve cevaplar
Algoritmik strateji nasıl seçilir?
Getiriden değil maksimum düşüşten hareket edin: stratejinin tarihsel düşüşünü alın, bir buçukla çarpın ve paraya çevirin; bu tutar sizi korkutmuyorsa strateji size uygundur. Ultra-muhafazakâr Polaris (−%2,1) ile kripto-momentum Taifun (−%24,6) arasındaki fark tam da risk maliyetindedir.
Stratejiye hangi tutardan itibaren bağlanılabilir?
Minimum tutar stratejiye göre değişir: «Polaris» ve «Atlas» €10'dan, dengeli stratejilerin çoğu €50–200'den, agresif «Kvant» ve «Tayfun» €500'den itibaren. Komisyonlar tüm 16 strateji için aynıdır: yıllık %0,80 yönetim ücreti ve high-water mark üzerindeki kârdan %10.
Stratejiyi istediğim zaman durdurabilir miyim?
Evet. Strateji tek tıklamayla duraklatılabilir veya durdurulabilir: algoritma pozisyonları piyasadan kapatır ve fonlar hesabınızda kalır. Aynı zamanda limitleri değiştirebilir ve belirli varlıkları hariç tutabilirsiniz — algoritma yalnızca sizin belirlediğiniz sınırlar dahilinde çalışır.
Strateji göstergeleri nasıl doğrulanır?
16 stratejinin her birindeki her işlem, halka açık I-Trade Chain L2 ağına kaydedilir — bir yılda 184 mn kayıt birikmiştir. Strateji kartındaki getiri, drawdown ve işlem sıklığı, açık gezgin veya API aracılığıyla zincir üzeri verilerle doğrulanabilir.
Algoritmik strateji nasıl seçilir
Getiri peşinde koşmak yerine üç pratik kural.
Getiriden değil düşüşten başlayın
Getiri dikkat çeker, ancak yatırımcılar drawdown nedeniyle çekilir. Stratejinin maksimum tarihsel drawdown'ını alın, birbuçukla çarpın ve kendi tutarınızdan euro cinsinden hesaplayın. Rakam sizi korkutmuyorsa — strateji karakterinize uygundur.
Metriğin ayrıntılı analizi şu makalede: «Drawdown — getirinin bedeli».
Yatırım ufkunu ve strateji türünü karşılaştırın
Muhafazakâr stratejiler («Atlas», «Granit») yıllar için tasarlanmıştır ve krizleri daha az hasarla atlatır. Dengeli stratejiler («İmpuls», «Vektor») 2–3 yıl ve üzeri yatırım ufku gerektirir. Agresif («Kvant», «Tayfun») ve tematik («Helios») stratejiler ana portföyün yerini almaz; onu tamamlar.
Tüm 16 strateji Sharpe oranını, volatiliteyi ve işlem sıklığını yayımlar — karşılaştırılabiliri karşılaştırın.
İnanmayın, doğrulayın
Her stratejideki her işlem halka açık ağa kaydedilir I-Trade Chain: açıklanan göstergeler fiili verilerle matematiksel olarak karşılaştırılır. Lansman tarihinden önceki göstergeler geriye dönük test (backtest) niteliğindedir ve her zaman bu şekilde işaretlenir.
Komisyonlar tüm stratejiler için aynıdır: yıllık %0,80 yönetim ücreti ve high-water mark üzerindeki kâr için %10 — bkz. Fee Schedule.