Orbita. Her koşul çalışma koşuludur
Risk paritesi ilkesine dayalı çok varlıklı portföy: hisse senetleri, tahviller, altın ve emtialar sermayeye değil riske eşit katkı sağlar.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Orbita» nasıl çalışır
Risk paritesi
Ağırlıklar volatiliteye göre hesaplanır: her varlık sınıfı eşit risk katkısı sağlar, dolayısıyla hiçbiri drawdown döneminde baskın hale gelmez.
Piyasa mevsimleri
Model, büyüme, enflasyon veya resesyon rejimini belirler ve ağırlıkları tarihsel olarak o rejimde güçlü olan varlık sınıflarına doğru sorunsuz biçimde kaydırır.
Kaldıraç limiti
Strateji kaldıraç kullanmaz: denge, ödünç alınan fonlarla değil portföy bileşimiyle sağlanır.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Orbita» stratejisi kime uygundur?
«Orbita» — 5 üzerinden 2 risk seviyesinde her hava koşuluna uygun bir AI stratejisidir: tek başına «her şeye hazır portföy» olarak uygundur; hem enflasyona hem resesyona hem de büyüme dönemlerine dayanıklıdır. Geçmiş getiri — maksimum −%7,6 drawdown ile yıllık +%9,4; €50'den bağlantı.
«Orbita» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — likidite şoku sırasında tüm varlık sınıflarının eş zamanlı düzeltmesidir. Maksimum tarihsel drawdown, %7,7 volatiliteyle −%7,6 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Orbita» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €50, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 18 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.