Granit. Kazandıran sigorta
Kriz karşıtı portföy: piyasa düştüğünde değer kazanan koruyucu varlıklar ve riskten korunma pozisyonları. Agresif stratejiler için denge unsuru.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Granit» nasıl çalışır
Sinyal üzerine hedge
Riskten korunma payı, stres göstergelerinin — kredi spreadleri, volatilite, likidite çıkışları — artmasıyla yükseltilir.
Savunma çekirdeği
Altın, kısa vadeli tahviller ve İsviçre frangı, tarihsel olarak her krizde dayanıklılığını kanıtlamış bir temel oluşturur.
Çıkış Disiplini
Piyasanın normalleşmesinin ardından hedgeler protokole uygun olarak kapatılır; strateji karamsarlığa "takılıp kalmaz".
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Granit» stratejisi kime uygundur?
«Granit» — 5 üzerinden 2 risk seviyesinde savunmacı bir AI stratejisidir: agresif stratejilerin yanında dengeleyici olarak uygundur; kriz aylarında bu stratejilerin drawdown'ını telafi eder. Geçmiş getiri — maksimum −%5,2 drawdown ile yıllık +%6,1; €50'den bağlantı.
«Granit» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — uzun sakin büyüme dönemlerinde piyasanın gerisinde kalmaktır. Maksimum tarihsel drawdown, %5,5 volatiliteyle −%5,2 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Granit» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €50, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 22 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.