Sintez. Makine tarafından okunan temel analiz
ML modeli finansal raporları, yatırımcı görüşmelerini ve tedarik zincirlerini okuyarak en iyi büyüme-kalite bileşimine sahip 25–35 hisse seçer.
36 aylık veriler, ücretler düşülmüş. Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez.
«Sintez» nasıl çalışır
Finansal raporlar üzerinde NLP
Model, çeyrek dönem toplantı metinlerini analiz ederek yönetim tonundaki değişimi rakamlar rapora yansımadan önce fark eder.
Büyümeden önce kalite
Adaylar marj, borç ve özkaynak getirisine göre filtrelenir — kalitesiz büyüme portföye dahil edilmez.
Satış Disiplini
Hisse senedi, fiyata göre değil temel skor kötüleştiğinde portföyden çıkarılır: model fiyatı değil nedeni satar.
Hedef portföy dağılımı
Gerçek ağırlıklar ±5 puan dalgalanır; otomatik dengeleme portföyü hedeflere döndürür.
Koşullar
Sorular ve cevaplar
«Sintez» stratejisi kime uygundur?
«Sintez» — 5 üzerinden 3 risk seviyesinde AI hisse seçimi stratejisidir: finansal raporları manuel analiz etmeksizin yoğun bir büyüme hisseleri portföyü isteyenlere uygundur. Geçmiş getiri — maksimum −%14,9 drawdown ile yıllık +%16,2; €100'den bağlantı.
«Sintez» stratejisinin riskleri nelerdir?
Temel risk — faiz artışında büyüme hisselerinin aşırı değerlenmesidir: çarpanlar kârdan daha hızlı daralır. Maksimum tarihsel drawdown, %13,8 volatiliteyle −%14,9 olmuştur. Algoritma katı limitler dahilinde çalışır: drawdown limitine yaklaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak azaltılır; strateji her an durdurulabilir.
«Sintez» bağlantı koşulları nelerdir?
Minimum tutar €100, yönetim ücreti yıllık %0,80, performans ücreti high-water mark üzerindeki kârın %10'u. Strateji ayda ortalama 31 işlem gerçekleştirir ve her biri I-Trade Chain'in halka açık ağına kaydedilir.