16 thuật toán. Một là của bạn
Mỗi trong số 16 chiến lược là một danh mục các mô hình với thống kê công khai và xác nhận giao dịch on-chain trên I-Trade Chain. Dưới đây là tất cả, từ đỗ tiền mặt đến HFT arbitrage, theo thứ tự rủi ro tăng dần.
Polaris
Siêu thận trọngTrái phiếu chính phủ ngắn hạn và thị trường tiền tệ: đỗ vốn với thang đáo hạn hàng tháng.
Atlas
Thận trọngTrái phiếu và các ETF rộng với điều chỉnh duration thuật toán theo chu kỳ lãi suất.
Meridian
Cổ tứcCác nhà quý tộc cổ tức toàn cầu với tái đầu tư tự động hàng ngày.
Orbita
Mọi thời tiếtCân bằng rủi ro: cổ phiếu, trái phiếu, vàng và hàng hóa đóng góp rủi ro ngang nhau.
Granit
Phòng thủDanh mục chống khủng hoảng: tài sản phòng thủ và hedges tăng trưởng trong các đợt điều chỉnh.
Impuls
Cân bằngCác mô hình momentum trên cổ phiếu, ETF và tiền mã hoá với các mức dừng lỗ bất đối xứng.
Vektor
Theo xu hướngManaged futures: xu hướng trên 60 thị trường hợp đồng tương lai — cả mua và bán khống.
Sintez
Chọn cổ phiếu bằng AIMô hình ML đọc báo cáo tài chính và cuộc họp với nhà đầu tư, chọn lọc 25–35 cổ phiếu.
Basis
Trung lập thị trườngCarry trên funding perpetual: long spot, short perp — lợi nhuận không phụ thuộc chiều hướng.
Delta
Phí quyền chọnBán có hệ thống các quyền chọn có bảo đảm trên chỉ số để thu phí quyền chọn.
Efir
Lợi suất on-chainStaking, các pool thanh khoản và cho vay trong các giao thức trong danh sách trắng.
Mozaika
Vốn hóa nhỏCác cổ phiếu vốn hóa nhỏ bị định giá thấp ở châu Âu và Mỹ — nơi ít nhà phân tích quan tâm.
Puls
Theo sự kiệnCác mô hình NLP giao dịch phản ứng của thị trường đối với tin tức và báo cáo trong vài mili giây.
Helios
Chủ đềNăng lượng tái tạo, lưới điện và lưu trữ năng lượng: đặt cược vào quá trình chuyển đổi năng lượng.
Taifun
Đà tăng cryptoMomentum hung hăng trên 15 tài sản tiền mã hóa hàng đầu — thị trường không bao giờ đóng cửa.
Quant
Mạo hiểmChênh lệch giá HFT giữa các sàn giao dịch được phòng hộ bằng hợp đồng tương lai: hàng nghìn giao dịch vi mô mỗi ngày.
Cả 16 cạnh nhau
| Chiến lược | Rủi ro | Lợi nhuận / năm | Sụt giảm tối đa | Tỷ số Sharpe | Số tiền tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| Polaris · Siêu bảo thủ | ●○○○○ | +4,6% | −2,1% | 1,62 | €10 |
| Atlas · Bảo thủ | ●●○○○ | +7,2% | −4,8% | 1,41 | €10 |
| Meridian · Cổ tức | ●●○○○ | +8,9% | −9,3% | 1,05 | €50 |
| Orbita · Toàn thời tiết | ●●○○○ | +9,4% | −7,6% | 1,22 | €50 |
| Granit · Phòng thủ | ●●○○○ | +6,1% | −5,2% | 1,10 | €50 |
| Impuls · Cân bằng | ●●●○○ | +14,8% | −12,4% | 1,18 | €50 |
| Vektor · Theo xu hướng | ●●●○○ | +12,6% | −10,8% | 1,08 | €100 |
| Sintez · Chọn lọc cổ phiếu AI | ●●●○○ | +16,2% | −14,9% | 1,12 | €100 |
| Basis · Trung lập thị trường | ●●●○○ | +11,4% | −6,7% | 1,35 | €200 |
| Delta · Phí quyền chọn | ●●●○○ | +10,7% | −9,8% | 1,02 | €200 |
| Efir · Thu nhập on-chain | ●●●●○ | +13,9% | −15,4% | 0,95 | €200 |
| Mozaika · Vốn hóa nhỏ | ●●●●○ | +17,8% | −18,3% | 0,92 | €100 |
| Puls · Theo sự kiện | ●●●●○ | +15,3% | −13,7% | 0,98 | €200 |
| Helios · Theo chủ đề | ●●●●○ | +9,1% | −16,2% | 0,64 | €100 |
| Taifun · Theo đà tiền mã hóa | ●●●●● | +28,4% | −24,6% | 0,88 | €500 |
| Quant · Hung hăng | ●●●●● | +23,5% | −19,7% | 0,97 | €500 |
Số liệu 36 tháng (thực + backtest trước ra mắt), sau mọi phí. Quá khứ không đảm bảo tương lai.
Hỏi & đáp
Cách chọn chiến lược thuật toán?
Hãy bắt đầu từ drawdown tối đa, không phải returns: lấy drawdown lịch sử của chiến lược, nhân với một rưỡi và quy đổi ra tiền — nếu con số đó không khiến bạn lo lắng, chiến lược phù hợp với bạn. «Polaris» cực kỳ bảo thủ (−2,1%) và «Taifun» tiền mã hoá momentum (−24,6%) khác nhau chính ở mức giá của rủi ro.
Số tiền tối thiểu để kết nối chiến lược là bao nhiêu?
Số tiền tối thiểu phụ thuộc vào chiến lược: Polaris và Atlas — từ €10, phần lớn chiến lược cân bằng — từ €50–200, chiến lược tích cực Quant và Taifun — từ €500. Phí giống nhau cho cả 16: 0,80% mỗi năm cho quản lý và 10% lợi nhuận vượt high-water mark.
Có thể dừng chiến lược bất cứ lúc nào không?
Có. Chiến lược có thể được tạm dừng hoặc dừng bằng một cú nhấp chuột: thuật toán sẽ đóng các vị thế theo giá thị trường, và tiền sẽ ở lại tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi giới hạn và loại trừ các tài sản riêng lẻ — thuật toán hoạt động chặt chẽ trong phạm vi bạn đặt ra.
Các chỉ số của chiến lược được xác nhận bằng gì?
Mỗi giao dịch của từng trong số 16 chiến lược được ghi vào mạng L2 công khai I-Trade Chain — trong một năm đã tích lũy 184 triệu bản ghi. Lợi nhuận, drawdown và tần suất giao dịch từ thẻ chiến lược có thể được đối chiếu với dữ liệu on-chain qua trình khám phá mở hoặc API.
Cách chọn chiến lược thuật toán
Ba quy tắc thực tiễn thay vì chạy theo lợi nhuận.
Bắt đầu từ drawdown, không phải returns
Returns thu hút sự chú ý, nhưng nhà đầu tư rời bỏ vì drawdown. Lấy drawdown lịch sử tối đa của chiến lược, nhân với một rưỡi và chuyển sang euro từ số tiền của bạn. Nếu con số không đáng sợ — chiến lược phù hợp với bạn.
Phân tích chi tiết về chỉ số — trong bài viết "Drawdown — Giá của lợi nhuận".
Đối chiếu kỳ hạn và loại chiến lược
Chiến lược thận trọng (Atlas, Granit) được thiết kế cho nhiều năm và chịu đựng khủng hoảng tốt hơn. Chiến lược cân bằng (Impuls, Vektor) cần chân trời đầu tư từ 2–3 năm. Chiến lược tích cực (Quant, Taifun) và theo chủ đề (Helios) là phần bổ sung cho danh mục cốt lõi, không phải thay thế.
Tất cả 16 chiến lược công bố hệ số Sharpe, biến động và tần suất giao dịch — so sánh những thứ có thể so sánh.
Hãy xác minh, đừng tin mù quáng
Mỗi giao dịch của mỗi chiến lược được ghi lại trên mạng công khai I-Trade Chain: các chỉ số công bố được đối chiếu toán học với kết quả thực tế. Các chỉ số trước ngày ra mắt là kết quả kiểm tra lịch sử (backtest) và luôn được đánh dấu rõ ràng.
Phí giống nhau cho tất cả các chiến lược: 0,80% mỗi năm cho quản lý và 10% vượt high-water mark — xem Fee Schedule.