Sintez. Phân tích cơ bản đọc bởi máy móc
Mô hình ML đọc báo cáo tài chính, cuộc họp với nhà đầu tư và chuỗi cung ứng, chọn lọc 25–35 cổ phiếu có sự kết hợp tốt nhất giữa tăng trưởng và chất lượng.
Số liệu 36 tháng, sau phí. Kết quả quá khứ không đảm bảo tương lai.
Sintez hoạt động như thế nào
NLP trên báo cáo tài chính
Mô hình phân tích nội dung các cuộc họp quý: phát hiện sự thay đổi giọng điệu của ban lãnh đạo trước khi số liệu xuất hiện trong báo cáo.
Chất lượng trước tăng trưởng
Ứng viên được lọc theo biên lợi nhuận, nợ và lợi nhuận trên vốn — tăng trưởng không đi kèm chất lượng sẽ không được đưa vào danh mục.
Kỷ luật bán
Chứng khoán bị loại khi điểm cơ bản xấu đi, không phải theo giá: mô hình bán lý do, không phải giá thị trường.
Cơ cấu danh mục mục tiêu
Tỷ trọng thực dao động ±5 đpt; tự động tái cân bằng đưa danh mục về mục tiêu.
Điều kiện
Hỏi & đáp
Chiến lược Sintez phù hợp với ai?
Sintez — chiến lược AI chọn lọc cổ phiếu với mức rủi ro 3/5: phù hợp cho những người muốn danh mục cổ phiếu tăng trưởng tập trung mà không cần phân tích báo cáo tài chính thủ công. Lợi nhuận lịch sử — +16,2% mỗi năm với drawdown tối đa −14,9%; đăng ký từ €100.
Rủi ro của chiến lược Sintez là gì?
Rủi ro chính — định giá quá cao cổ phiếu tăng trưởng khi lãi suất tăng — bội số co lại nhanh hơn lợi nhuận. Drawdown lịch sử tối đa là −14,9% với biến động 13,8%. Thuật toán hoạt động trong giới hạn nghiêm ngặt: khi tiếp cận giới hạn drawdown, vị thế tự động giảm, và chiến lược có thể dừng bất cứ lúc nào.
Điều kiện kết nối chiến lược Sintez là gì?
Số tiền tối thiểu — €100, phí quản lý — 0,80% mỗi năm, phí hiệu suất — 10% lợi nhuận vượt high-water mark. Chiến lược thực hiện trung bình 31 giao dịch mỗi tháng, mỗi giao dịch được ghi lại trên mạng công khai I-Trade Chain.