Công bố thông tin

Tài liệu này chứa các công bố bắt buộc của ITRADE ENTERPRISE LTD, được đăng ký tại Anh và Wales, số đăng ký 09038312, địa chỉ đăng ký: 22 Kingsley Close, Birkenshaw, Bradford, West Yorkshire, United Kingdom, BD11 2NH (sau đây gọi là «Nền tảng»; thương hiệu «I-Trade», trang web i-trade.io). Hãy đọc toàn bộ tài liệu trước khi bắt đầu đầu tư. Tài liệu này là một phần của Thỏa thuận Người dùng và phải được đọc cùng với Điều khoản sử dụng.

1. Tư cách pháp lý của Nền tảng và luật áp dụng

Các dịch vụ được cung cấp theo pháp luật hiện hành của các thẩm quyền nơi Nền tảng hoạt động. Tài liệu này và mối quan hệ giữa bạn và Nền tảng được điều chỉnh bởi pháp luật Anh và Wales. Nếu bạn là người tiêu dùng, bạn giữ nguyên các biện pháp khắc phục bắt buộc được pháp luật của quốc gia cư trú quy định.

Người tiêu dùng từ EU/EEA có thể có quyền tiếp cận các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) tại quốc gia cư trú khi pháp luật quy định. Thủ tục nộp khiếu nại được mô tả tại trang Hỗ trợ.

2. Cảnh báo chung về rủi ro thị trường

Giá trị đầu tư có thể tăng cũng như giảm. Bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Kết quả trong quá khứ không quyết định và không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Quản lý thuật toán không loại bỏ rủi ro thị trường — nó chỉ hình thức hóa các quy tắc phản ứng với rủi ro đó. Đừng đầu tư các khoản tiền mà việc mất chúng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của bạn, và đừng sử dụng tiền vay để nạp vào tài khoản.

3. Rủi ro của các chiến lược thuật toán

• Rủi ro mô hình — hành vi của mô hình trên dữ liệu thị trường mới có thể khác đáng kể so với lịch sử và dự kiến.
• Rủi ro quá khớp dữ liệu — các tham số chiến lược được điều chỉnh trên dữ liệu lịch sử có thể không được xác nhận trên dữ liệu trong tương lai.
• Thay đổi chế độ thị trường — chiến lược hiệu quả trong một điều kiện nhất định (ví dụ: trong xu hướng hoặc khi biến động thấp) có thể liên tục thua lỗ trong các điều kiện khác.
• Sụt giảm — sự sụt giảm giá trị danh mục từ đỉnh có thể sâu và kéo dài; việc phục hồi giá trị không được bảo đảm.
• Không có bảo đảm — không có chiến lược nào bảo đảm lợi nhuận hay bảo toàn vốn. Tổ hợp mô hình và giới hạn rủi ro làm giảm các rủi ro đã liệt kê nhưng không loại bỏ chúng.

4. Đòn bẩy và các công cụ phái sinh

Các công cụ phái sinh đòn bẩy khuếch đại cả lợi nhuận lẫn tổn thất theo bội số. Một tỷ lệ đáng kể tài khoản của khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch các sản phẩm ký quỹ. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cơ chế hoạt động của công cụ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao.

• Hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên Nền tảng được giao dịch với ký quỹ cô lập: khoản lỗ tối đa của một vị thế bị giới hạn ở mức ký quỹ được phân bổ cho vị thế đó và không vượt quá số tiền nạp vào vị thế đó.
• Khi giá biến động mạnh, vị thế có thể bị thanh lý bắt buộc ở mức giá tệ hơn mức tính toán; ký quỹ được phân bổ cho vị thế đó có thể bị mất hoàn toàn.
• Lãi suất tài trợ (funding rate) cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu được tính hoặc khấu trừ định kỳ và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của vị thế.
• Quyền truy cập vào các công cụ phái sinh chỉ được cấp sau khi hoàn thành thành công bài kiểm tra mức độ phù hợp. Vượt qua bài kiểm tra không cấu thành khuyến nghị giao dịch các công cụ đó.

5. Rủi ro tài sản mã hóa

• Biến động. Giá tài sản mã hóa cực kỳ biến động; giá trị có thể giảm nhanh chóng và đáng kể, kể cả mất hoàn toàn.
• Không có bảo hiểm. Tài sản mã hóa không được bảo hiểm bởi các chương trình bảo đảm tiền gửi ngân hàng hay chương trình bồi thường nhà đầu tư.
• Bối cảnh pháp lý. Đối với Khách hàng từ EEA, hoạt động tài sản mã hóa được điều chỉnh bởi MiCA (Regulation (EU) 2023/1114) về thị trường tài sản mã hóa. Tư cách pháp lý của từng tài sản và dịch vụ có thể thay đổi và khác nhau tùy theo thẩm quyền.
• Rủi ro công nghệ. Lỗ hổng trong các giao thức và hợp đồng thông minh, sự cố và tắc nghẽn mạng blockchain, tấn công vào cơ sở hạ tầng, mất mát hoặc xâm phạm khóa.
• Fork và các sự kiện mạng. Hard fork, phân tách hoặc ngừng hoạt động của mạng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào tài sản hoặc giá trị của chúng; việc hỗ trợ các tài sản phát sinh từ fork không được bảo đảm.
• Staking. Lãi suất thưởng của mạng không được bảo đảm; tài sản trong staking phải chịu rủi ro thị trường, rủi ro slashing và các giai đoạn khóa. Quỹ dự phòng của Nền tảng có thể bù đắp một phần tổn thất từ slashing trong giới hạn quy mô của nó; sự bù đắp đó không được bảo đảm.

6. Rủi ro thanh khoản và thực hiện

Trong giai đoạn thị trường căng thẳng, có thể không thể đóng vị thế ở mức giá hợp lý; lệnh dừng có thể được thực hiện ở mức kém hơn đáng kể so với mức tính toán (trượt giá). Trong giai đoạn biến động cực đoan, tốc độ và chất lượng thực hiện có thể giảm sút và giá niêm yết có thể tạm thời không có sẵn.

Lệnh được định tuyến theo nguyên tắc thực hiện tốt nhất có tính đến giá, chi phí, tốc độ và xác suất thực hiện. Danh sách các sàn thực hiện và báo cáo định kỳ về chất lượng thực hiện được công bố trong mục Investor Relations.

7. Rủi ro vận hành và công nghệ

Khả năng truy cập liên tục của Nền tảng không được đảm bảo. Sự cố phần mềm, kênh liên lạc, sàn giao dịch và nhà cung cấp bên ngoài có thể tạm thời hạn chế quyền truy cập tài khoản, đặt lệnh hoặc đóng lệnh. Các Chiến lược có vòng dừng dự phòng nhưng rủi ro công nghệ bằng không là không thể đạt được.

Nền tảng phải đối mặt với rủi ro mạng, bao gồm các nỗ lực truy cập trái phép. Nền tảng áp dụng các biện pháp bảo vệ về tổ chức và kỹ thuật, nhưng không có hệ thống nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hãy sử dụng xác thực hai yếu tố và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bên thứ ba.

8. Rủi ro tiền tệ

Nếu tài sản của chiến lược được định danh bằng một loại tiền tệ khác với tiền tệ cơ sở của tài khoản bạn, biến động tỷ giá hối đoái có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng khoản lỗ của bạn ngay cả khi tài sản đó tăng giá.

9. Các rủi ro trọng yếu khác

• Rủi ro tín dụng đối tác — sự vi phạm nghĩa vụ của sàn giao dịch, ngân hàng, tổ chức lưu ký hoặc tổ chức phát hành.
• Rủi ro pháp lý — thay đổi tư cách pháp lý của các công cụ hoặc thủ tục cung cấp dịch vụ, đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa.
• Rủi ro tập trung — các chiến lược theo chủ đề («Helios») tập trung vào các lĩnh vực cụ thể và có độ biến động cao hơn so với các chiến lược đa dạng hóa.

10. Không có khuyến nghị đầu tư

Thông tin trên Nền tảng, bao gồm thẻ chiến lược, tài liệu phân tích và kết quả kiểm tra mức độ phù hợp, chỉ mang tính thông tin và không cấu thành tư vấn đầu tư, pháp lý hay thuế, cũng không phải là khuyến nghị cá nhân. Nền tảng không hứa hẹn hay bảo đảm lợi nhuận. Bạn tự đưa ra các quyết định đầu tư; khi cần thiết, hãy tham khảo ý kiến của cố vấn chuyên nghiệp độc lập.

11. Phương pháp tính toán các chỉ số hiệu suất

• Returns của chiến lược được tính theo phương pháp returns trọng số thời gian (TWR) sau khi trừ tất cả phí, theo giá đóng cửa ngày thanh toán.
• Drawdown tối đa là mức giảm lớn nhất của giá trị danh mục từ đỉnh xuống đáy trong kỳ quan sát.
• Hệ số Sharpe được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng so với lãi suất phi rủi ro tương đương trong tiền tệ cơ sở của chiến lược, trên cơ sở hàng năm.
• Các chỉ số trước ngày ra mắt chiến lược — kết quả backtest và được đánh dấu trong thẻ. Backtest tính đến phí và mô hình trượt giá, nhưng không tái tạo hoàn toàn quá trình thực thi thực tế; track thực tế luôn được ưu tiên.
• Giao dịch của các chiến lược được công bố trên mạng I-Trade Chain; phương pháp đối chiếu được mô tả trong tài liệu API.

12. Xung đột lợi ích

• Nền tảng không tự giao dịch chống lại khách hàng và không đóng vai trò là đối tác trong các giao dịch của họ.
• Nền tảng không nhận PFOF và không nhận thù lao từ các sàn giao dịch cho việc định tuyến lệnh.
• Phí thưởng Nền tảng — duy nhất là các phí công khai từ Fee Schedule.
• Nhân viên có nghĩa vụ khai báo tài khoản cá nhân; giao dịch dựa trên thông tin không công khai về luồng lệnh của khách hàng bị cấm và được kiểm soát.
• Tác giả chiến lược của bên thứ ba nhận một phần phí quản lý; phần của họ được công bố trên thẻ chiến lược.

13. Bảo vệ tài sản và các chương trình bồi thường

Tiền của Khách hàng được giữ trong các tài khoản tách biệt tại các tổ chức tín dụng, riêng biệt khỏi tài sản của Nền tảng. Tiền trong tài khoản Nền tảng không phải là tiền gửi ngân hàng và không được bảo hiểm bởi các chương trình bảo đảm tiền gửi.

Đối với chứng khoán, các chương trình bồi thường cho nhà đầu tư của thẩm quyền lưu giữ có thể áp dụng khi được pháp luật quy định; sự sẵn có, các điều kiện và giới hạn của chúng phụ thuộc vào từng tổ chức lưu ký và thẩm quyền cụ thể và không được Nền tảng bảo đảm. Tài sản mã hóa không được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình bồi thường nào. Phần lớn tài sản mã hóa được lưu trữ lạnh với chữ ký đa bên; số dư trong ví nóng được giữ ở mức tối thiểu. Để biết thêm chi tiết, xem Thỏa thuận Người dùng.

14. Phí dịch vụ và tổng chi phí

Danh sách đầy đủ các mức phí — trong Fee Schedule. Theo yêu cầu, Nền tảng cung cấp tính toán ex-ante về tổng chi phí cho chiến lược và số tiền đã chọn, cũng như báo cáo ex-post hàng năm về chi phí thực tế phát sinh và tác động của chúng đối với lợi nhuận, khi pháp luật hiện hành yêu cầu.

15. Thuế

Nghĩa vụ khai báo thu nhập đầu tư và nộp thuế thuộc về Khách hàng. Nền tảng thường không hoạt động như đại lý thuế tại các thẩm quyền phục vụ. Báo cáo thuế hàng năm với dữ liệu cần thiết được tạo ra trong tài khoản cá nhân. Hậu quả thuế phụ thuộc vào thẩm quyền và hoàn cảnh cá nhân của bạn — khi cần thiết, hãy tham khảo ý kiến tư vấn thuế.

16. Cách tiếp cận về tính bền vững (ESG)

Bộ lọc ESG của chiến lược dựa trên xếp hạng của bên thứ ba và sàng lọc nội bộ; phương pháp luận của chúng được mô tả trên trang ESG. Nếu chiến lược không được đánh dấu là phiên bản ESG, Nền tảng sẽ không tính đến các yếu tố bền vững khi đưa ra quyết định giao dịch cho chiến lược đó.

17. Cập nhật tài liệu và thông tin liên hệ

Các công bố được xem xét ít nhất một lần mỗi năm và khi có thay đổi quan trọng. Phiên bản hiện hành — luôn trên trang này; ngày cập nhật được ghi trong tiêu đề.

Câu hỏi về tài liệu này: [email protected]. Câu hỏi về xử lý dữ liệu cá nhân: [email protected] (xem Chính sách Quyền riêng tư). Câu hỏi chung: [email protected].