16 خوارزمية. واحدة لك
كل استراتيجية من الاستراتيجيات الـ 16 عبارة عن محفظة نماذج بإحصاءات مفتوحة وتأكيد صفقات على السلسلة في I-Trade Chain. فيما يلي جميعها، من إيداع السيولة إلى HFT الآربيتراج، مرتبةً تصاعدياً حسب المخاطر.
بولاريس (Polaris)
فائقة التحفظسندات حكومية قصيرة الأجل وسوق النقد: إيداع رأس المال بسلّم استحقاقات شهري.
أطلس
متحفظةسندات وصناديق ETF واسعة مع ضبط خوارزمي للمدة وفق دورة أسعار الفائدة.
ميريديان
توزيعات الأرباحأرستقراطيو التوزيعات العالميون مع إعادة استثمار تلقائية يومية للمدفوعات.
مدار (Orbita)
لكل الظروفتعادل المخاطر: تسهم الأسهم والسندات والذهب والسلع بحصص متساوية في المخاطر الإجمالية.
غرانيت
دفاعيةمحفظة مضادة للأزمات: أصول دفاعية وتحوطات ترتفع خلال موجات التصحيح.
إمبولس
متوازنةنماذج الزخم على الأسهم وصناديق ETF والعملات المشفرة مع أوامر وقف خسارة غير متماثلة.
فيكتور
تتبع الاتجاهالعقود الآجلة المُدارة: اتجاهات في 60 سوقًا للعقود الآجلة — شراءً وبيعًا على المكشوف.
سينتيز
انتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعيتقرأ نموذج ML التقارير المالية ومكالمات المستثمرين، لتنتقي 25–35 سهمًا.
باسيس
محايدة للسوقعائد حمل (carry) من funding العقود الدائمة: شراء في السوق الفوري وبيع في العقد الدائم — دخل دون رهان اتجاهي.
دلتا
علاوات الخياراتبيع منهجي لخيارات مغطّاة على المؤشرات بهدف تحصيل العلاوات.
إيفير
عائد أونتشينتخزين الحصص وتجمّعات السيولة والإقراض في بروتوكولات القائمة البيضاء.
فسيفساء (Mozaika)
الشركات الصغيرةأسهم الشركات الصغيرة المقيَّمة بأقل من قيمتها في أوروبا والولايات المتحدة — حيث يقلّ المحللون.
نبض (Puls)
قائمة على الأحداثتتداول نماذج NLP ردود فعل السوق على الأخبار والتقارير المالية في غضون ميلي ثواني.
هيليوس
موضوعيةالطاقة المتجددة والشبكات وتخزين الطاقة: رهان على التحول في قطاع الطاقة.
تايفون
زخم الكريبتوزخم عدواني على أعلى 15 أصلًا مشفرًا — سوق لا يغلق أبدًا.
كوانت
عدوانيةمراجحة HFT بين البورصات مع تحوط بالعقود الآجلة: آلاف الصفقات الدقيقة يوميًا.
الـ16 جنبًا إلى جنب
| الاستراتيجية | المخاطر | العائد / سنة | أقصى تراجع | نسبة شارب | الحد الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| بولاريس (Polaris) · فائقة المحافظة | ●○○○○ | +4,6% | −2,1% | 1,62 | €10 |
| أطلس · محافظة | ●●○○○ | +7,2% | −4,8% | 1,41 | €10 |
| ميريديان · توزيعية | ●●○○○ | +8,9% | −9,3% | 1,05 | €50 |
| مدار (Orbita) · لكل الأحوال | ●●○○○ | +9,4% | −7,6% | 1,22 | €50 |
| غرانيت · دفاعية | ●●○○○ | +6,1% | −5,2% | 1,10 | €50 |
| إمبولس · متوازنة | ●●●○○ | +14,8% | −12,4% | 1,18 | €50 |
| فيكتور · تتبع الاتجاه | ●●●○○ | +12,6% | −10,8% | 1,08 | €100 |
| سينتيز · انتقاء أسهم بالذكاء الاصطناعي AI | ●●●○○ | +16,2% | −14,9% | 1,12 | €100 |
| باسيس · محايدة للسوق | ●●●○○ | +11,4% | −6,7% | 1,35 | €200 |
| دلتا · أقساط الخيارات | ●●●○○ | +10,7% | −9,8% | 1,02 | €200 |
| إيفير · دخل على السلسلة | ●●●●○ | +13,9% | −15,4% | 0,95 | €200 |
| فسيفساء (Mozaika) · صغيرة الرأسمالية | ●●●●○ | +17,8% | −18,3% | 0,92 | €100 |
| نبض (Puls) · قائمة على الأحداث | ●●●●○ | +15,3% | −13,7% | 0,98 | €200 |
| هيليوس · موضوعية | ●●●●○ | +9,1% | −16,2% | 0,64 | €100 |
| تايفون · زخم العملات المشفرة | ●●●●● | +28,4% | −24,6% | 0,88 | €500 |
| كوانت · عدوانية | ●●●●● | +23,5% | −19,7% | 0,97 | €500 |
بيانات 36 شهرًا (حي + اختبار رجعي قبل الإطلاق) بعد الرسوم. النتائج السابقة لا تضمن المستقبل.
أسئلة وأجوبة
كيف تختار استراتيجية خوارزمية؟
انطلق من أقصى تراجع لا من العوائد: خذ التراجع التاريخي للاستراتيجية واضربه في 1,5 وحوّله إلى قيمة نقدية — إن لم تكن الرقم مرعبًا فالاستراتيجية مناسبة لك. يختلف «بولاريس (Polaris)» فائق المحافظة (−2,1%) عن «تايفون (Taifun)» لزخم الكريبتو (−24,6%) تمامًا في تكلفة المخاطرة.
ما الحدّ الأدنى للانضمام إلى الاستراتيجية؟
يتوقف الحد الأدنى للمبلغ على الاستراتيجية: «بولاريس» و«أتلاس» — من €10، وأغلب المتوازنة — من €50 إلى €200، والعدوانية «كوانت» و«تايفون» — من €500. الرسوم موحَّدة للاستراتيجيات الـ 16 كافة: 0,80% سنوياً كرسوم إدارة و10% من الأرباح فوق high-water mark.
هل يمكن إيقاف الاستراتيجية في أي وقت؟
نعم. يمكن إيقاف الاستراتيجية مؤقتاً أو إنهاؤها بنقرة واحدة: سيُغلق الخوارزم المراكز بسعر السوق وتبقى الأموال في حسابك. يمكنك أيضاً تغيير الحدود واستثناء أصول بعينها — يعمل الخوارزم بدقة ضمن الإطار الذي حددته.
ما الذي يُثبت مؤشرات الاستراتيجيات؟
تُسجَّل كل صفقة من صفقات كل استراتيجية من الاستراتيجيات الـ 16 في شبكة I-Trade Chain العامة من المستوى الثاني L2 — بلغ مجموع السجلات 184 مليون خلال عام. يمكن التحقق من returns والـ drawdown وتواتر الصفقات الواردة في بطاقة الاستراتيجية عبر المستكشف المفتوح أو API.
كيف تختار استراتيجية خوارزمية
ثلاث قواعد عملية بدلاً من مطاردة العوائد.
ابدأ بالتراجع لا بالعوائد
العوائد تجذب الأنظار، لكن الانسحاب من الاستثمارات يحدث بسبب الانخفاضات. خذ الحد الأقصى للانخفاض التاريخي للاستراتيجية، اضربه في مرة ونصف وحوّله إلى يورو من مبلغك. إن لم تُخفك الرقم فالاستراتيجية تناسب طابعك.
شرح مفصّل للمقياس في المقال «السحب — ثمن العوائد».
طابق الأفق الزمني ونوع الاستراتيجية
الاستراتيجيات المحافظة («أتلاس»، «جرانيت») مُصمَّمة للمدى البعيد وتُعاند الأزمات بشكل أخف. أما المتوازنة («إمبولس»، «فيكتور») فتتطلب أفقاً زمنياً 2-3 سنوات. والعدوانية («كوانت»، «تايفون») والموضوعاتية («هيليوس») — مكمِّل للمحفظة الأساسية لا بديل عنها.
تنشر جميع الاستراتيجيات الـ 16 نسبة شارب والتذبذب وتكرار الصفقات — قارن ما يقبل المقارنة.
تحقّق ولا تكتفِ بالثقة
تُسجَّل كل صفقة من صفقات كل استراتيجية في الشبكة العامة I-Trade Chain: يتم التحقق رياضيًا من المؤشرات المُعلنة مقابل المؤشرات الفعلية. المؤشرات قبل تاريخ الإطلاق هي اختبار خلفي (backtest) ويُشار إليها دائمًا.
الرسوم موحَّدة لجميع الاستراتيجيات: 0,80% سنوياً كرسوم إدارة و10% فوق high-water mark — راجع Fee Schedule.