سينتيز. التحليل الأساسي تقرأه الآلة
تقرأ نموذج ML التقارير المالية ومكالمات المستثمرين وسلاسل التوريد، لتنتقي 25–35 سهمًا بأفضل مزيج من النمو والجودة.
بيانات 36 شهرًا بعد الرسوم. النتائج السابقة لا تضمن المستقبل.
كيف يعمل «سينتيز»
NLP على التقارير المالية
يحلّل النموذج نصوص مكالمات الأرباح الفصلية: ويرصد تحوّلات نبرة الإدارة قبل أن تظهر الأرقام في التقرير.
الجودة قبل النمو
تُفلتَر المرشحات وفق الهامش والديون والعائد على حقوق الملكية — فالنمو دون جودة لا يدخل المحفظة.
انضباط البيع
تُستبعد الورقة المالية عند تراجع التصنيف الأساسي لا عند تغير السعر: النموذج يبيع بناءً على السبب لا على الاقتباس.
التوزيع المستهدف للمحفظة
تتذبذب الأوزان الفعلية ±5 نقاط؛ وتعيد إعادة الموازنة التلقائية المحفظة إلى أهدافها.
الشروط
أسئلة وأجوبة
لمن تناسب استراتيجية «سينتيز»؟
«سينتيز» — استراتيجية AI لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعي بمستوى مخاطرة 3 من 5: مناسبة لمن يرغب في محفظة مركّزة من أسهم النمو دون تحليل يدوي للتقارير. العوائد التاريخية +16,2% سنويًا بحد أقصى للسحب −14,9%؛ الاشتراك من €100.
ما مخاطر استراتيجية «سينتيز»؟
الخطر الرئيسي — المبالغة في تقييم أسهم النمو عند ارتفاع أسعار الفائدة — تتقلص المضاعفات أسرع من الأرباح. بلغ الحد الأقصى للانخفاض التاريخي −14,9% عند تذبذب 13,8%. يعمل الخوارزم ضمن حدود صارمة: عند الاقتراب من حد الانخفاض تُخفَّض المراكز تلقائياً، ويمكن إيقاف الاستراتيجية في أي وقت.
ما شروط الاشتراك في «سينتيز»؟
الحد الأدنى للمبلغ — €100، رسوم الإدارة — 0,80% سنوياً، عمولة الأداء — 10% من الأرباح فوق high-water mark. تُجري الاستراتيجية في المتوسط 31 صفقة شهرياً، وتُسجَّل كل منها في شبكة I-Trade Chain العامة.