باسيس. عائد بلا اتجاه
استراتيجية carry على funding العقود الآجلة الدائمة: شراء في السوق الفوري وبيع في العقد الدائم. الكسب من المعدل لا من حركة السوق.
بيانات 36 شهرًا بعد الرسوم. النتائج السابقة لا تضمن المستقبل.
كيف يعمل «باسيس»
محايدة دلتا
يُقابل كل مركز فوري (سبوت) مركز بيع (شورت) مكافئ في العقود الدائمة: كاد تحرّك سعر الأصل لا يؤثر في النتيجة.
مسح المنصات
تقارن الخوارزمية معدلات التمويل في عدة بورصات وتحتفظ بالمراكز حيث يكون المعدل أعلى.
بروتوكول الخروج
عند انعكاس معدل التمويل (funding) تُغلق الحزمة تلقائيًا — لا تدفع الاستراتيجية ثمن الاحتفاظ بكاري خاسر.
التوزيع المستهدف للمحفظة
تتذبذب الأوزان الفعلية ±5 نقاط؛ وتعيد إعادة الموازنة التلقائية المحفظة إلى أهدافها.
الشروط
أسئلة وأجوبة
لمن تناسب استراتيجية «باسيس»؟
«بازيس» — استراتيجية AI محايدة للسوق بمستوى مخاطرة 3 من 5: مناسبة كمصدر دخل ضعيف الارتباط باتجاه السوق، إذ تعتمد النتائج على معدلات التمويل لا على نمو الأصول. العوائد التاريخية +11,4% سنويًا بحد أقصى للسحب −6,7%؛ الاشتراك من €200.
ما مخاطر استراتيجية «باسيس»؟
الخطر الرئيسي — انعكاس معدلات التمويل إلى المنطقة السلبية لفترة طويلة. بلغ الحد الأقصى للانخفاض التاريخي −6,7% عند تذبذب 7,9%. يعمل الخوارزم ضمن حدود صارمة: عند الاقتراب من حد الانخفاض تُخفَّض المراكز تلقائياً، ويمكن إيقاف الاستراتيجية في أي وقت.
ما شروط الاشتراك في «باسيس»؟
الحد الأدنى للمبلغ — €200، رسوم الإدارة — 0,80% سنوياً، عمولة الأداء — 10% من الأرباح فوق high-water mark. تُجري الاستراتيجية في المتوسط 480 صفقة شهرياً، وتُسجَّل كل منها في شبكة I-Trade Chain العامة.