Articles sur les marchés et les machines
L'équipe quant d'I-Trade — sur la structure du trading algorithmique, du risque et des rendements. Études, analyses de mécaniques et post-mortems d'ingénierie. Sans promesses de «x-bagger».
Comment nous apprenons à nos modèles à ne pas trader
La meilleure transaction est celle qui n'a pas eu lieu. Nous expliquons pourquoi nos modèles rejettent quatre signaux sur cinq et comment le seuil de confiance protège les rendements du bruit de marché.
Le drawdown — le prix du rendement
Tout rendement supérieur à un dépôt s'accompagne de périodes où le portefeuille vaut moins qu'hier. Nous analysons comment interpréter le drawdown maximal et choisir une stratégie adaptée à son profil.
I-Trade Chain : un an en production
184 millions de transactions, disponibilité 99,99% et quelques surprises désagréables. Bilan de la première année du réseau public dans lequel les algorithmes enregistrent chaque transaction.
Le financement dans les perpétuels expliqué simplement
Le contrat perpétuel n'a pas de date d'expiration — le prix est ancré au spot par le taux de financement. Nous expliquons le mécanisme simplement et montrons comment les stratégies market-neutral s'y appuient.
Ce dont nous traitons
Études
Comment nos modèles sont construits en interne : seuils de confiance, ensembles, raisons de refus de transactions. Sans formules pour la forme — avec des conclusions applicables. Commencez par « Comment nous apprenons aux modèles à ne pas trader ».
Formation
La mécanique du marché en termes simples : drawdown, financement dans les perpétuels, frais, rééquilibrage. Contenus après lesquels la page stratégies se lit comme un livre ouvert.
Ingénierie
Ce qui se cache sous le capot de la plateforme : un cœur de trading avec une médiane de 0,4 ms, un réseau public I-Trade Chain et les enseignements d'une année en production — 184 M de transactions on-chain.