Quant. Microsegundos contra el mercado
Arbitraje HFT y modelos market-neutral en cripto y futuros. Máximo potencial de rendimiento — y máxima exigencia de temple.
Datos de 36 meses, netos de comisiones. Los resultados pasados no garantizan los futuros.
Cómo funciona Quant
Arbitraje de latencia
El algoritmo detecta divergencias de precios entre bolsas y las cierra en milisegundos — miles de micro-operaciones al día.
Cobertura con futuros
Las posiciones spot se cubren con perpetuos: la estrategia obtiene rendimientos de las ineficiencias, no de la dirección del mercado.
Presupuesto de riesgo estricto
Límite de pérdidas diarias del 1,5%: al alcanzarlo, la operativa se detiene hasta la siguiente sesión. Sin excepciones.
Asignación objetivo de la cartera
Los pesos reales fluctúan ±5 pp; el rebalanceo automático devuelve la cartera a sus objetivos.
Condiciones
Preguntas y respuestas
¿Para quién es adecuada la estrategia Quant?
«Quant» es una estrategia AI agresiva con nivel de riesgo 5 de 5: indicada para inversores experimentados como satélite de cartera — no más del 10–15% del capital. Rendimiento histórico: +23,5% anual con drawdown máximo de −19,7%; desde €500.
¿Cuáles son los riesgos de la estrategia Quant?
El principal riesgo son los fallos tecnológicos y los cierres de spreads de arbitraje, infrecuentes pero abruptos. El drawdown histórico máximo fue de −19,7% con una volatilidad del 22,4%. El algoritmo opera dentro de límites estrictos: cuando el drawdown se aproxima al límite, las posiciones se reducen automáticamente y la estrategia puede detenerse en cualquier momento.
¿Cuáles son las condiciones de acceso a Quant?
Importe mínimo — €500, comisión de gestión — 0,80% anual, comisión de éxito — 10% de los beneficios por encima del high-water mark. La estrategia ejecuta una media de 2.400 operaciones al mes, y cada una queda registrada en la red pública I-Trade Chain.