Граніт. Страховка, яка заробляє
Антикризовий портфель: захисні активи та хеджуючі позиції, що зростають, коли ринок падає. Баласт для агресивних стратегій.
Показники за 36 місяців після комісій. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Як працює «Граніт»
Хедж за сигналом
Частка хеджів нарощується при зростанні індикаторів стресу — кредитних спредів, волатильності, відтоків ліквідності.
Захисне ядро
Золото, короткі облігації та франк формують базу, яка історично стійка в будь-яку кризу.
Дисципліна виходу
Після нормалізації ринку хеджі закриваються за протоколом — стратегія не «застряє» в песимізмі.
Цільова структура портфеля
Фактичні частки коливаються в межах ±5 в.п.; авторебалансування повертає портфель до цілей.
Умови
Питання й відповіді
Кому підходить стратегія «Граніт»?
«Граніт» — захисна AI-стратегія з рівнем ризику 2 з 5: підходить як стабілізатор поруч з агресивними стратегіями: у кризові місяці компенсує їхню просадку. Історична прибутковість — +6,1% річних при максимальній просадці −5,2%; підключення від €50.
Які ризики у стратегії «Граніт»?
Головний ризик — відставання від ринку в тривалі періоди спокійного зростання. Максимальне історичне просідання становило −5,2% при волатильності 5,5%. Алгоритм працює в жорстких лімітах: при наближенні до ліміту просідання позиції скорочуються автоматично, а зупинити стратегію можна в будь-який момент.
Які умови підключення «Граніт»?
Мінімальна сума — €50, комісія за управління — 0,80% на рік, комісія за результат — 10% від прибутку понад high-water mark. Стратегія здійснює в середньому 22 угоди на місяць, і кожна фіксується в публічній мережі I-Trade Chain.