Sintez. ปัจจัยพื้นฐานที่เครื่องจักรอ่าน
แบบจำลอง ML อ่านรายงาน การประชุมนักลงทุน และห่วงโซ่อุปทาน คัดเลือก 25–35 หุ้นที่มีการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างการเติบโตและคุณภาพ
ข้อมูล 36 เดือนหลังหักค่าธรรมเนียม ผลงานในอดีตไม่รับประกันอนาคต
กลยุทธ์ «Sintez» ทำงานอย่างไร
NLP ตามรายงาน
โมเดลวิเคราะห์เนื้อหาการประชุมสายรายไตรมาส: สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงของผู้บริหารได้ก่อนที่ตัวเลขจะปรากฏในรายงาน
คุณภาพก่อนการเติบโต
ผู้สมัครถูกกรองตาม margin, หนี้สิน และ return on capital — การเติบโตที่ขาดคุณภาพจะไม่เข้าพอร์ตโฟลิโอ
วินัยในการขาย
หลักทรัพย์ถูกตัดออกเมื่อคะแนนพื้นฐานเสื่อมลง ไม่ใช่ตามราคา: โมเดลขายตามเหตุผล ไม่ใช่ราคา
สัดส่วนพอร์ตเป้าหมาย
น้ำหนักจริงแกว่ง ±5 จุด การปรับสมดุลอัตโนมัติพาพอร์ตกลับสู่เป้าหมาย
เงื่อนไข
คำถามและคำตอบ
กลยุทธ์ «Sintez» เหมาะสำหรับใคร?
«ซินเตซ» — กลยุทธ์ AI คัดเลือกหุ้นด้วย AI ระดับความเสี่ยง 3 จาก 5: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพอร์ตหุ้นเติบโตที่เข้มข้นโดยไม่ต้องวิเคราะห์รายงานด้วยตนเอง ผลตอบแทนในอดีต — +16,2% ต่อปีที่ drawdown สูงสุด −14,9% เริ่มต้นที่ €100
ความเสี่ยงของกลยุทธ์ «Sintez» มีอะไรบ้าง?
ความเสี่ยงหลัก — การประเมินมูลค่าหุ้นเติบโตสูงเกินไปเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น — มูลค่าสัมประสิทธิ์หดตัวเร็วกว่ากำไร drawdown สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ −14.9% ที่ volatility 13.8% อัลกอริทึมทำงานภายในลิมิตเข้มงวด: เมื่อใกล้ถึงลิมิต drawdown ตำแหน่งจะลดลงโดยอัตโนมัติ และสามารถหยุดกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา
เงื่อนไขการเปิดใช้งาน «Sintez» มีอะไรบ้าง?
จำนวนเงินขั้นต่ำ — €100 ค่าธรรมเนียมการจัดการ — 0,80% ต่อปี ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน — 10% ของกำไรเหนือ high-water mark กลยุทธ์ทำธุรกรรมเฉลี่ย 31 รายการต่อเดือน และทุกรายการถูกบันทึกในเครือข่ายสาธารณะ I-Trade Chain