Perpetual Futures
חוזים עתידיים פרפטואלים על קריפטו ומדדים עם מינוף עד 10×. מרג'ין מבודד והגנה אלגוריתמית מפני ליקוידציה — הסיכון תמיד מוגבל לסכום שהפקדתם.
מוצר עם מינוף אשראי: הפסדים עלולים לעלות פי כמה על הציפיות. זמין לאחר מבחן התאמה.
מינוף תחת שליטה
עד 10× עם מרג'ין מבודד: ליקוידציה של פוזיציה אחת לעולם אינה פוגעת ביתרת החשבון.
אנטי-ליקוידציה
האלגוריתם מצמצם מראש את הפוזיציה בהתקרבות ל-margin call — במקום ליקווידציה מיידית במחיר הגרוע ביותר.
גידור AI
האסטרטגיות משתמשות בחוזים עתידיים לגידור תיקי ספוט — זה מפחית את ה-drawdown בתיקונים.
חוזים עתידיים פרפטואלים: מכניקה וסיכון
מה צריך להבין לפני הפוזיציה הראשונה עם מינוף.
כיצד בנוי הפרפטואל
חוזה פרפטואל — חוזה על מחיר נכס ללא תאריך פקיעה. מחיר החוזה מחובר לספוט דרך ריבית הפינאנסינג: כשהפרפ נסחר מעל הספוט, הלונגים משלמים לשורטים, ולהיפך. תשלומים מתבצעים כל שמונה שעות.
ניתוח המכניקה עם דוגמאות — במאמר "שיעור מימון בחוזים עתידיים נצחיים".
מינוף ומרג'ין מבודד
מינוף עד 10× מכפיל הן רווח והן הפסד: תנועת מחיר של 1% משנה את הפוזיציה ב-10%. ב-I-Trade המרג'ין תמיד מבודד — לפוזיציה שמורה סכום נפרד, והתרחיש הגרוע ביותר מוגבל לו בלבד, לא לכל החשבון.
אלגוריתם אנטי-ליקווידציה מצמצם מראש את הפוזיציה בגבול ה-margin call, מבלי להמתין לסגירה כפויה במחיר הגרוע ביותר.
למי מתאים הכלי
חוזים ללא תפוגה (Perps) הם כלי למשקיעים מנוסים: חלק ניכר מחשבונות המשקיעים הקמעונאיים מפסיד כסף במסחר במכשירים ממונפים. הגישה נפתחת לאחר מבחן התאמה, כנדרש על פי נורמות הגנת המשקיעים האירופיות.
בתוך הפלטפורמה חוזים עתידיים פועלים לרוב כגידור: אסטרטגיות כמו של Quant מגדרים איתם תיקי ספוט, מרוויחים על אי-יעילויות ולא על כיוון השוק.
שאלות ותשובות
איזה מינוף זמין ב-Perpetual Futures?
I-Trade מציעה מינוף של עד 10× על חוזים עתידיים נצחיים לנכסי קריפטו ולמדדים. המרג׳ין תמיד מבודד: פירוק פוזיציה אחת אינו פוגע ביתר החשבון. המוצר זמין רק לאחר השלמת בדיקת התאמה — דרישת הגנה על משקיעים קמעונאיים.
מהו מרג'ין מבודד?
מרג'ין מבודד משמעו שלכל פוזיציה שמורה בטחונות נפרדים, וההפסד המרבי מוגבל לסכום זה בלבד. בתנועת שוק שלילית, רק אותה פוזיציה תחוסל — שאר הכספים והפוזיציות בחשבון נשארים ללא פגע.
כיצד האלגוריתם מגן מפני חיסול?
אלגוריתם מובנה למניעת חיסול מקטין את הפוזיציה מראש עם התקרבות ל-margin call, מבלי להמתין לסגירה כפויה במחיר הגרוע ביותר. שיעור ניכר מחשבונות המשקיעים הקמעוניים מפסיד כסף במסחר במכשירים ממונפים; לפיכך, המוצר מיועד למשקיעים מנוסים ומחייב עמידה במבחן התאמה.