Синтез. Фундаментал, прочитанный машиной
ML-модель читает отчётность, звонки с инвесторами и цепочки поставок, отбирая 25–35 акций с лучшим сочетанием роста и качества.
Показатели за 36 месяцев после комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Как работает «Синтез»
NLP по отчётности
Модель анализирует тексты квартальных звонков: смену тона менеджмента она замечает раньше, чем цифры попадут в отчёт.
Качество прежде роста
Кандидаты фильтруются по марже, долгу и возврату на капитал — рост без качества в портфель не попадает.
Дисциплина продажи
Бумага исключается при ухудшении фундаментального скоринга, а не по цене: модель продаёт причину, а не котировку.
Целевая структура портфеля
Фактические доли колеблются в пределах ±5 п.п.; авторебалансировка возвращает портфель к целям.
Условия
Вопросы и ответы
Кому подходит стратегия «Синтез»?
«Синтез» — ai-отбор акций AI-стратегия с уровнем риска 3 из 5: подходит тем, кто хочет концентрированный портфель акций роста без ручного анализа отчётностей. Историческая доходность — +16,2% годовых при максимальной просадке −14,9%; подключение от €100.
Какие риски у стратегии «Синтез»?
Главный риск — переоценка акций роста при росте ставок — мультипликаторы сжимаются быстрее прибыли. Максимальная историческая просадка составляла −14,9% при волатильности 13,8%. Алгоритм работает в жёстких лимитах: при приближении к лимиту просадки позиции сокращаются автоматически, а остановить стратегию можно в любой момент.
Какие условия подключения «Синтез»?
Минимальная сумма — €100, комиссия за управление — 0,80% в год, комиссия за результат — 10% от прибыли сверх high-water mark. Стратегия совершает в среднем 31 сделок в месяц, и каждая фиксируется в публичной сети I-Trade Chain.