Гранит. Страховка, которая зарабатывает
Антикризисный портфель: защитные активы и хеджирующие позиции, которые растут, когда рынок падает. Балласт для агрессивных стратегий.
Показатели за 36 месяцев после комиссий. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Как работает «Гранит»
Хедж по сигналу
Доля хеджей наращивается при росте индикаторов стресса — кредитных спредов, волатильности, оттоков ликвидности.
Защитное ядро
Золото, короткие облигации и франк формируют базу, которая исторически устойчива в любой кризис.
Дисциплина выхода
После нормализации рынка хеджи закрываются по протоколу — стратегия не «застревает» в пессимизме.
Целевая структура портфеля
Фактические доли колеблются в пределах ±5 п.п.; авторебалансировка возвращает портфель к целям.
Условия
Вопросы и ответы
Кому подходит стратегия «Гранит»?
«Гранит» — защитная AI-стратегия с уровнем риска 2 из 5: подходит как стабилизатор рядом с агрессивными стратегиями: в кризисные месяцы компенсирует их просадку. Историческая доходность — +6,1% годовых при максимальной просадке −5,2%; подключение от €50.
Какие риски у стратегии «Гранит»?
Главный риск — отставание от рынка в длинные периоды спокойного роста. Максимальная историческая просадка составляла −5,2% при волатильности 5,5%. Алгоритм работает в жёстких лимитах: при приближении к лимиту просадки позиции сокращаются автоматически, а остановить стратегию можно в любой момент.
Какие условия подключения «Гранит»?
Минимальная сумма — €50, комиссия за управление — 0,80% в год, комиссия за результат — 10% от прибыли сверх high-water mark. Стратегия совершает в среднем 22 сделок в месяц, и каждая фиксируется в публичной сети I-Trade Chain.