Openbaarmaking van informatie

Dit document bevat de verplichte openbaarmakingen van ITRADE ENTERPRISE LTD, geregistreerd in Engeland en Wales, registratienummer 09038312, statutaire zetel: 22 Kingsley Close, Birkenshaw, Bradford, West Yorkshire, United Kingdom, BD11 2NH (hierna: het «Platform»; handelsmerk «I-Trade», website i-trade.io). Lees dit document volledig door vóór u begint met beleggen. Dit document maakt deel uit van de Gebruikersovereenkomst en dient te worden gelezen in samenhang met Gebruiksvoorwaarden.

1. Status van het Platform en toepasselijk recht

De diensten worden verleend in overeenstemming met het toepasselijke recht van de rechtsgebieden waar het Platform aanwezig is. Dit document en de relatie tussen u en het Platform worden beheerst door het recht van Engeland en Wales. Indien u een consument bent, behoudt u de verplichte rechtsmiddelen voorzien door de wetgeving van uw land van verblijf.

Voor consumenten uit de EU/EER kunnen mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) beschikbaar zijn in het land van verblijf, voor zover de wet dit voorziet. De klachtenprocedure is beschreven op de pagina Ondersteuning.

2. Algemene waarschuwing inzake marktrisico

De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. U kunt een deel of het geheel van het belegde kapitaal verliezen. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor, noch een garantie van, toekomstige resultaten.

Algoritmisch beheer elimineert marktrisico niet — het formaliseert slechts de regels voor het reageren daarop. Beleg geen middelen waarvan het verlies kritisch is voor uw financiële positie en gebruik geen geleende middelen om uw rekening te financieren.

3. Risico's van algoritmische strategieën

• Modelrisico — het gedrag van het model op nieuwe marktgegevens kan wezenlijk afwijken van historische en verwachte resultaten.
• Overfittingrisico — strategieparameters die zijn afgestemd op historische gegevens, kunnen niet worden bevestigd door toekomstige gegevens.
• Wisseling van marktregimes — een strategie die effectief is onder bepaalde marktomstandigheden (zoals een trend of lage volatiliteit), kan aanhoudende verliezen veroorzaken onder andere omstandigheden.
• Drawdowns — de daling van de portefeuillewaarde ten opzichte van de piekwaarde kan aanzienlijk en langdurig zijn; herstel van de waarde is niet gegarandeerd.
• Afwezigheid van garanties — geen enkele strategie garandeert rendement of behoud van kapitaal. Het samenstellen van modellen en risicolimieten verminderen de genoemde risico's, maar sluiten deze niet uit.

4. Hefboomwerking en derivaten

Derivateninstrumenten met hefboomwerking versterken zowel winsten als verliezen in dezelfde verhouding. Een aanzienlijk deel van de retailklantenrekeningen verliest geld bij het handelen in margeproducten. Zorg ervoor dat u de werking van het instrument begrijpt en bereid bent een hoog verliesrisico te aanvaarden.

• Perpetual futures op het Platform worden verhandeld met geïsoleerde marge: het maximale verlies per positie is beperkt tot de aan die positie toegewezen marge en overschrijdt de daarvoor gestorte gelden niet.
• Bij een plotselinge koersbeweging kan een positie gedwongen worden geliquideerd tegen een prijs die ongunstiger is dan het beoogde niveau; de aan de positie toegewezen marge kan daarbij volledig verloren gaan.
• Financieringstarieven (funding rates) van perpetual futures worden periodiek bijgeschreven of afgeschreven en beïnvloeden het uiteindelijke resultaat van een positie.
• Toegang tot derivaten wordt uitsluitend verleend na het doorlopen van de geschiktheidstoets. Het doorlopen van de toets houdt geen aanbeveling in om met deze instrumenten te handelen.

5. Risico's van cryptoactiva

• Volatiliteit. De prijzen van cryptoactiva zijn uiterst volatiel; de waarde kan snel en aanzienlijk dalen, tot volledig verlies.
• Geen verzekeringsdekking. Cryptoactiva worden niet gedekt door depositogarantiestelsels of beleggerscompensatiestelsels.
• Regelgevende context. Voor cliënten uit de EER wordt handel in cryptoactiva geregeld door Verordening (EU) 2023/1114 betreffende markten in cryptoactiva (MiCA (Regulation (EU) 2023/1114)). De regelgevingsstatus van individuele activa en diensten kan veranderen en verschilt per jurisdictie.
• Technologische risico's. Kwetsbaarheden in protocollen en slimme contracten, storingen en overbelasting van blockchain-netwerken, aanvallen op de infrastructuur, verlies of compromittering van sleutels.
• Forks en netwerkgebeurtenissen. Hardforks, splitsing of stillegging van het netwerk kunnen leiden tot verlies van toegang tot activa of tot verlies van waarde; ondersteuning van als gevolg van een fork ontstane activa is niet gegarandeerd.
• Staking. Netwerkbeloningspercentages zijn niet gegarandeerd; in staking gehouden activa zijn onderhevig aan marktrisico, slashingrisico en blokkeringsperioden. Het reservefonds van het Platform kan verliezen als gevolg van slashing gedeeltelijk compenseren tot de omvang van het fonds; dergelijke dekking is niet gegarandeerd.

6. Liquiditeits- en uitvoeringsrisico

In perioden van marktstress kan het onmogelijk zijn een positie te sluiten tegen een reële prijs; stop-orders kunnen aanzienlijk slechter worden uitgevoerd dan het beoogde niveau (slippage). In perioden van extreme volatiliteit kunnen de uitvoeringstijd en -kwaliteit verslechteren en kunnen koersen tijdelijk ontbreken.

Orders worden gerouteerd op basis van het beginsel van beste uitvoering, rekening houdend met prijs, kosten, snelheid en uitvoerkans. De lijst van uitvoeringsplaatsen en periodieke rapporten over de uitvoerkwaliteit worden gepubliceerd in de sectie Investor Relations.

7. Operationeel en technologisch risico

Ononderbroken beschikbaarheid van het Platform wordt niet gegarandeerd. Storingen in software, communicatiekanalen, beurzen en externe aanbieders kunnen tijdelijk de toegang tot de rekening, het plaatsen of sluiten van orders beperken. Strategieën beschikken over redundante stopcontours, echter een technologisch risico van nul is niet haalbaar.

Het Platform is blootgesteld aan cyberrisico's, waaronder pogingen tot ongeautoriseerde toegang. Het Platform past organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen toe, maar geen enkel systeem biedt absolute beveiliging. Gebruik tweefactorauthenticatie en deel uw inloggegevens niet met derden.

8. Valutarisico

Indien de activa van de strategie luiden in een andere valuta dan de basisvaluta van uw rekening, kan een verandering in wisselkoersen uw resultaat verminderen of het verlies vergroten, zelfs bij een positieve waardeontwikkeling van de activa zelf.

9. Overige wezenlijke risico's

• Tegenpartijkredietrisico — niet-nakoming van verplichtingen door een beurs, bank, bewaarder of emittent.
• Regelgevingsrisico — wijziging van de rechtsstatus van instrumenten of de wijze van dienstverlening, in het bijzonder met betrekking tot cryptoactiva.
• Concentratierisico — thematische strategieën («Helios») zijn geconcentreerd in specifieke sectoren en vertonen meer volatiliteit dan gediversifieerde strategieën.

10. Afwezigheid van beleggingsaanbeveling

Informatie op het Platform, inclusief strategiekaarten, analytische materialen en resultaten van geschiktheidstests, heeft een informatief karakter en vormt geen beleggings-, juridisch of fiscaal advies, noch een persoonlijke aanbeveling. Het Platform belooft of garandeert geen rendement. Beleggingsbeslissingen neemt u zelfstandig; raadpleeg indien nodig een onafhankelijk professioneel adviseur.

11. Methodologie voor de berekening van indicatoren

• Het rendement van de strategieën wordt berekend met de tijdgewogen rendementsmethode (TWR) na aftrek van alle kosten, op basis van de slotkoersen van de berekeningsdag.
• Maximale drawdown is de grootste daling van de portefeuillewaarde van piek tot dieptepunt gedurende de observatieperiode.
• De Sharpe-ratio wordt berekend op basis van maandelijkse rendementen ten opzichte van een vergelijkbare risicovrije rente in de basisvaluta van de strategie, op jaarbasis uitgedrukt.
• Indicatoren vóór de lanceringsdatum van de strategie zijn het resultaat van backtest en worden gemarkeerd op de kaart. De backtest houdt rekening met commissies en een slippagemodel, maar reproduceert de werkelijke uitvoering niet volledig; de live track heeft altijd prioriteit.
• Transacties van strategieën worden gepubliceerd op het I-Trade Chain-netwerk; de verificatiemethodologie is beschreven in de API-documentatie.

12. Belangenconflicten

• Het Platform handelt niet voor eigen rekening tegen cliënten en treedt niet op als tegenpartij bij hun transacties.
• Het Platform ontvangt geen vergoeding voor orderflow (PFOF) en geen beloning van handelsplatformen voor routering.
• De vergoeding van het Platform bestaat uitsluitend uit de publieke commissies uit Fee Schedule.
• Medewerkers zijn verplicht persoonlijke rekeningen op te geven; handel op basis van niet-openbare informatie over de orderstromen van cliënten is verboden en wordt gecontroleerd.
• Auteurs van strategieën van derden ontvangen een deel van de beheervergoeding; hun aandeel wordt vermeld op de strategiekaart.

13. Bescherming van activa en compensatiestelsels

Gelden van cliënten worden bewaard op gesegregeerde rekeningen bij kredietinstellingen, afzonderlijk van de eigen middelen van het Platform. Gelden op de rekening van het Platform vormen geen bankdeposito en worden niet gedekt door depositogarantiestelsels.

Voor effecten kunnen de toepasselijke compensatiestelsels van de bewaarstaat gelden voor zover de wet dat voorziet; het bestaan, de voorwaarden en de limieten daarvan zijn afhankelijk van de specifieke bewaarder en jurisdictie en worden niet gegarandeerd door het Platform. Cryptoactiva zijn niet gedekt door compensatiestelsels. Het merendeel van de cryptoactiva wordt bewaard in cold storage met meervoudige handtekening; het saldo in hot wallets wordt geminimaliseerd. Meer informatie in Gebruiksovereenkomst.

14. Kosten van diensten en totale kosten

De volledige lijst van vergoedingen — in Fee Schedule. Op verzoek verstrekt het Platform een ex-ante berekening van de totale kosten voor de gekozen strategie en het gekozen bedrag, alsmede een jaarlijks ex-post rapport over de werkelijk gemaakte kosten en hun effect op het rendement, voor zover de toepasselijke wetgeving dat vereist.

15. Belastingheffing

De verplichting tot aangifte van beleggingsinkomsten en betaling van belastingen rust op de Klant. Het Platform treedt doorgaans niet op als belastingplichtige in de bediende rechtsgebieden. Een jaarlijks belastingoverzicht met de benodigde gegevens is beschikbaar in de persoonlijke omgeving. De fiscale gevolgen zijn afhankelijk van uw rechtsgebied en persoonlijke omstandigheden — raadpleeg indien nodig een belastingadviseur.

16. Duurzaamheidsaanpak (ESG)

ESG-filters van strategieën zijn gebaseerd op ratings van derden en eigen screening; de methodologie wordt beschreven op de pagina ESG. Als een strategie niet is gemarkeerd als ESG-versie, houdt het Platform geen rekening met duurzaamheidsfactoren bij de handelsbeslissingen van die strategie.

17. Actualisering van het document en contactgegevens

Openbaarmakingen worden ten minste eenmaal per jaar en bij wezenlijke wijzigingen herzien. De actuele versie is altijd beschikbaar op deze pagina; de bijwerkingsdatum staat in de koptekst.

Vragen over dit document: [email protected]. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens: [email protected] (zie het Privacybeleid). Algemene vragen: [email protected].