Sintez. Fundamental na binabasa ng makina
Ang ML model ay nagbabasa ng mga financial report, investor call at supply chain, na pumipili ng 25–35 stock na may pinakamahusay na kumbinasyon ng paglago at kalidad.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Sintez»
NLP sa mga financial report
Sinusuri ng modelo ang mga teksto ng quarterly na tawag: napapansin nito ang pagbabago ng tono ng pamamahala bago pa man lumabas ang mga numero sa ulat.
Kalidad bago paglago
Ang mga kandidato ay nifi-filter ayon sa margin, utang, at return on capital — ang paglago nang walang kalidad ay hindi papasok sa portfolio.
Disiplina ng Pagbebenta
Ang isang security ay inaalis kapag bumaba ang fundamental score nito, hindi batay sa presyo: ibinebenta ng modelo ang dahilan, hindi ang quote.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Sintez»?
"Sintez" — AI na pagpili ng stock — AI estratehiya na may antas ng panganib na 3 sa 5: angkop para sa mga nagnanais ng concentrated portfolio ng growth stock nang walang manu-manong pagsusuri ng mga financial report. Makasaysayang returns — +16,2% bawat taon sa maximum na drawdown na −14,9%; koneksyon mula sa €100.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Sintez»?
Ang pangunahing panganib — sobrang pagpapahalaga ng mga growth stock sa panahon ng pagtaas ng rate — ang mga multiplier ay kumikisay nang mas mabilis kaysa sa kita. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −14,9% sa volatility na 13,8%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Sintez»?
Minimum na halaga — €100, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 31 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.