Granit. Insurance na kumikita
Portfolio na lumalaban sa krisis: mga depensibong asset at mga posisyong naghe-hedge na lumalago kapag bumababa ang merkado. Ballast para sa mga agresibong estratehiya.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Granit»
Hedge ayon sa signal
Ang bahagi ng mga hedge ay lumalaki habang lumalaki ang mga indicator ng stress — mga credit spread, volatility, mga outflow ng liquidity.
Protektibong core
Ang ginto, mga panandaliang bono, at franc ay bumubuo ng pundasyon na makasaysayang matatag sa anumang krisis.
Disiplina ng Paglabas
Pagkatapos ng normalisasyon ng merkado, ang mga hedge ay isinasara ayon sa protocol — ang estratehiya ay hindi «naiipit» sa pesimismo.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Granit»?
"Granit" — protektibong AI estratehiya na may antas ng panganib na 2 sa 5: angkop bilang stabilizer kasabay ng mga agresibong estratehiya: sa mga buwan ng krisis, binabayaran ang kanilang drawdown. Makasaysayang returns — +6,1% bawat taon sa maximum na drawdown na −5,2%; koneksyon mula sa €50.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Granit»?
Ang pangunahing panganib — pag-atras mula sa merkado sa mahabang panahon ng mahinahong paglago. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −5,2% sa volatility na 5,5%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Granit»?
Minimum na halaga — €50, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 22 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.