Polaris. Mas tahimik kaysa sa merkado, mas mataas kaysa sa deposito
Pagpapanatili ng kapital: mga maikling government bond at mga instrumento ng money market na may algorithmic na pamamahala ng termino. Para sa pera na maaaring kailanganin sa lalong madaling panahon.
Saklaw ng datos ang 36 buwan, net ng bayarin. Hindi garantiya ang nakaraan.
Paano gumagana ang «Polaris»
Maikling duration
Pundasyon — mga bono ng gobyerno na may hanggang dalawang taong kapanahunan at mga money market fund: minimal na sensitivity sa rate, maximum na liquidity.
Maturity ladder
Ang algorithm ay nagtatayo ng "hagdan" ng mga isyu upang ang bahagi ng portfolio ay buwanang nagiging cash — ang pera ay available nang hindi nagbebenta sa pagkawala.
Auto-rollover
Ang libreng cash ay awtomatikong inilalagay sa pinaka-makinabang na panandaliang instrumento ng araw — nang walang manu-manong desisyon.
Target na alokasyon ng portfolio
Nagbabago ang aktwal na timbang ±5 pp; ibinabalik ng auto-rebalancing ang portfolio sa target.
Mga Kundisyon
Mga Tanong at sagot
Sino ang angkop sa estratehiya na «Polaris»?
"Polaris" — ultra-konserbatibong AI estratehiya na may antas ng panganib na 1 sa 5: angkop para sa emergency fund at pera na may horizon na hanggang isang taon, kapag ang predictability ay mahalaga, hindi ang paglago. Makasaysayang returns — +4,6% bawat taon sa maximum na drawdown na −2,1%; koneksyon mula sa €10.
Anong mga panganib ang mayroon sa estratehiya na «Polaris»?
Ang pangunahing panganib — pagtaas ng rate na nagpapababa ng presyo kahit ng mga maikling bono. Ang maximum na makasaysayang drawdown ay −2,1% sa volatility na 2,8%. Ang algorithm ay gumagana sa mahigpit na mga limitasyon: kapag papalapit sa limitasyon ng drawdown, ang mga posisyon ay awtomatikong nababawasan, at maaaring itigil ang estratehiya sa anumang oras.
Anong mga kondisyon ng koneksyon para sa «Polaris»?
Minimum na halaga — €10, management fee — 0,80% bawat taon, performance fee — 10% ng kita na higit sa high-water mark. Ang estratehiya ay gumagawa ng average na 6 transaksyon bawat buwan, at ang bawat isa ay naitala sa pampublikong network ng I-Trade Chain.